美元兑欧元受贝南克讲话影响下跌 但脱离低点
美元兑欧元周三进一步下挫,美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)主席贝南克(Ben Bernanke)关于住房市场和经济增长的讲话对美元构成轻微的压力.前夜美元兑欧元创下历史新低,兑英镑则再创26年新低,因为市场对美国次级抵押贷款问题所带来影响的担忧打击了美元.电子交易系统显示,欧元兑美元创下1.3834美元的新高,而英镑则触及2.0548美元的高点.
美元在进入美国交易时段之际收复了前夜大大部分失地,但在贝南克向国会发表听证讲话的第一天,美元又重新面临压力.
贝南克在讲话中称,最近总体通货膨胀的放缓可能只是暂时的,然而他重申了Fed关于物价压力将在未来数月放缓的长期观点.
虽然他表示美国经济将加速增长,但他同时指出了目前住房市场的问题以及次级抵押贷款市场受到严重侵蚀.Fed还略微调低了对今年和明年经济增长的预期.
荷兰银行(ABN Amro)驻芝加哥的资深外汇策略师Dustin Reid称,贝南克实际上并没有提供多少新的讯息.短期和中期经济增长预期被小幅调低,这可能给美元带来了一些压力.
然而,Reid说,贝南克的讲话内容几乎没有改变投资者对货币政策将维持一段时间不变的看法.一年多以来,Fed一直将基准利率保持在5.25%的水平.一旦Fed减息,将对美元构成打击.
周三早些时候,美国公布了大体符合预期的经济数据.6月份消费者价格指数(CPI)上升0.2%,不包括食品和能源的核心CPI也上升0.2%.总体CPI升幅高于市场预期的0.1%,但核心CPI与市场普遍预期一致.
美国6月份新屋开工数出人意料地上升,经季节因素调整后上升2.3%,折合成年率为146.7万套.然而,5月份的数据被向下修正,而且建筑许可再次大幅下降.
摩根大通(JPMorgan)驻纽约的全球外汇分析师Rebecca Patterson说,由于经济数据大体符合预期,而且贝南克并没有发表十分有新意的讲话,美元得以脱离低点.她说,美元在未来几日的表现可能会好一些.
电子交易系统显示,周三尾盘欧元兑美元报1.3794美元,高于周二尾盘的1.3782美元,而美元兑日圆报121.90日圆,周二尾盘报121.80日圆.欧元兑日圆报168.16日圆,周二尾盘报168.57日圆,而英镑兑美元报2.0531美元,周二尾盘报2.0464美元.美元兑1.2015瑞士法郎,周二尾盘报1.2030瑞士法郎.
美元在贝南克发表听证讲话期间下跌,同时美国国债价格上涨,收益率回落.10年期美国国债收益率一周多以来首次跌破5%.
虽然次级抵押贷款问题给美国国债市场带来了重大影响,但美元所受的影响较小.荷兰银行的Reid说,海外银行减持美元头寸与次级抵押贷款问题对美元周三下跌所起的作用相当.
另外,美元兑商品货币涨跌互见,美元兑加元小幅上涨,但兑澳元回落.
略低于预期的加拿大CPI数据推动美元兑加元在周三尾盘升至1.0452加元,周二尾盘报1.0447加元.然而,澳大利亚央行行长对澳元走强的轻松言论帮助推动澳元在周三尾盘攀升至0.8774美元,而开盘时报0.8726美元.
巴西雷亚尔兑美元收于7年高点1.860雷亚尔,受资金流入推动.巴西央行(Brazilian Central Bank)即将作出利率决定.市场预计巴西央行会将基准Selic利率下调50个基点至11.50%,继续两年多
美元未能守得云开
除了房屋市场数据外，近期美国数据总体良好，今日公布的6月消费者物价指数和核心消费者物价指数均轻微好于预期，不过未能帮助美元拨开云雾见明月。今日伯纳克证词不够强硬，尽管他重申通胀是主要关注对象，警告消费者物价指数过高，核心物价下降可能只是暂时的，但也表示对通胀并不担忧，乐见其未来走势，暗示其将下行，因此未能支持美元。另外传言次优抵押贷款市场的投资失败令雷曼兄弟公司遇到麻烦，并炒掉几个高级职员。尽管后来在华尔街日报网站上否认了此事，但次优抵押贷款市场的忧虑仍对美元造成打压。今日伯纳克也承认次优抵押贷款领域情形严重恶化。不过与其说次优抵押贷款市场的忧虑是美元承压的理由，不如说是市场的借口。趋势可能才是市场的主导。 美国6月消费者物价指数月率0.2%；年率2.7%。美国6月核心消费者物价指数月率0.2%；年率2.2%。美国6月新屋开工146.7万。美国6月营建许可140.6万。 道琼斯工业平均指数下跌53.33点，报13918.22点。标普500指数下跌3.20美元，报1546.17点。纽约期油上扬1.03美元，报75.05美元/桶，纽约期金上扬7.80美元，报673.70美元/盎司。 亚市数据：07：50 日本5月全部产业活动指数；14：00德国6月生产者物价指数；14：15 瑞士6月贸易帐。欧元
尽管美国通胀数据轻微好于预期，但欧元/美元短暂跌至1.3755后反弹到1.3815高点。次优抵押贷款市场传言打压美元。日图保持看涨，尽管超买。隔夜亚市突破1.3825期权障碍增强多头信心，进一步瞄准1.3850期权障碍。
日元
轻微好于预期的通胀数据和伯纳克讲话未能支持美元，美元/日元自122.20上方高点跌至121.70低点，不过尾盘反弹到122.00下方。仍有下行风险，121.50/60将是重要支持。上行需要突破122.60才能重启上行倾向。美股下跌，日元交叉盘整体窄幅整理，不过仍倾向上行。
英镑
亚市英镑/美元升至新的多年高点，之后公布的英国货币政策委员会会议纪要不如预期强硬，显示强硬派和温和派的分歧加大，汇价回撤。且今日公布的英国数据好坏不一。进入美国时段，美国CPI公布后，汇价呈卖调，跌至2.0460，但是美联储主席伯纳克的讲话促使汇价朝2.0549上扬。尽管已经极度超买，但目前没有停止上扬迹象。期权障碍位于2.0550。
瑞士法郎
美元/瑞郎在亚市录得新低1.1960后纽约早盘反弹到1.2050高点，但很快美元再次全盘承压，汇价跌至1.1980附近低点后持稳。潜在支持位于1％移动均线带下轨，今日在1.1950，上方阻力在自2004年12月以来的上升趋势线，现在1.2065-70。逢高做空仍是较佳策略。
澳元纽西兰元加元
纽元/美元买卖双方较量激烈，模式基金在0.7950下方抛售，实钱帐户买入，汇价持稳在0.7935/45。高点在0.7947，传言止损位于0.7950上方。部分人认为目前上行趋势放缓，另外趋势强弱指标显示趋势成熟。不过纽元多头认为加息25点的预期仍没有完全消化，以及美元指数继续承压，美元看跌情绪仍持续。若突破0.7950进一步目标是0.8000/05。
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