非美征途与策略分析<仅供参考>
第一:美国意外的放纵第二:欧洲意外的沉默
第三:美指意外的破位
九月小结
低估了美国的任意放纵和欧洲国家的沉默寡言.高估了EUR13850/13880及14000的压制作用,对于中短线的风险控制过于持"无所谓"的态度.贪恋和操作细节中的疏忽也是原因之一作为实战派赚钱才是硬道理,方向和趋势判断错了就是错了没必要为自己找借口作圆场.毕竟不是耍嘴皮讨饭吃,光明磊落无愧于天地才是正道.
十月展望
十月EUR的高位估计在14300和14500两道坎.下挡主要支持分别在14000和13850.而短线的支持上移在14100边.在十月的策略和仓位将踏入新的征途,不管最后结果如何都将在自己能承受的范围内继续战斗,汇市不止交易不止一如未退出胜负依然难测,留下的只有真诚的交流和永恒的友谊及给予山区孩子们微薄的爱意..
整体分析
罗杰斯认为:欧元本身不可能一直存在下去,欧元是欧元区12国(或更多国家)的一个政治产物而不是经济产物.因如此欧元不可能长久生存下去.罗杰斯指出从历史经验来看过去没有一个货币同盟能一直延续下来,也没有一个自由贸易协议生存至今.尽管欧元有潜在生存风险但罗杰斯仍然坚持看空美元,并坚持认为人民币有可能成为全球重要的储备货币.在未来10至15年内人民币有望挑战美元主要国际储备货币的地位21世纪将是属于中国的时代.
大师的看法归大师:目前是长远的或许是自相矛盾的.我们作为普通的市场参与者不太可能按他的长期思想去做,就算他的看法是对的.但对于汇市的操作来讲我们估计无法有那么长的时间和资金实力的验证他的分析.估计也不太适合我们广大的市场参与者.所以一切还需要从实际操作和可实施细则来衡量.特别要从实战的角度来考虑.
美国九月十八日将利率自5.25%减至4.75%其目的是为了挽救因次级债所带来的股市危机和降低银行系统的风险.随着美元减息的开端非美货币也借机突破走高,欧元和加元纷纷走出近年新高其它货币则出现分化.整体上六非美货币比没有形成统一创新高的路线.而欧洲国家此次对于欧元的突破1.4并没有表现出以往的惊讶,各国官员均异常的沉默.实出投资者的意料,欧洲国家是漠然置之还是葫芦里另有图谋?实在令人费解.是否有不可告人的阴谋暂不得而知.
技术面看8月份和9月份美元指数反复震荡下跌,并美元刷新12年以来的新低报77.67点对于美联储反复注资和减息救市,是自9.11事件以来最大规模的救市行动,预计短期内还将继续左右着整个股市和汇市的中短期波动.对此国际金融界对于美国此时此刻的举动和成效还处于观察状态,目前各国际投行普遍不太看好美国本次救市的效果,整体上中长线已经开始看淡美国股票市场(前一轮道指自14022点跌至12518后展开反拉至当前的13924点.其后市还需要进一步观察.
短期内美元指数连破80.00和78.00两道防线,该区域的分歧为有史以来最大.也是历史数据中的密集震荡区.美元跌破80关口后是否真的触发下跌的号角,还需要多观察一段时间.短线80.00将成为压制.虽然上周五跌破了78.00关但是并不意味着空间打开.近期应密切关注.所以当前过分看空美元暂不太适合.操作上继续按大波段运作为上策.
欧元历经8次加息后,随着美元的减息其继续加息的空间已经被堵塞.考虑到当前的金融市场动荡各投行判断欧元区现行利率已经接近顶点.而且在七月底传言欧洲和日本之间的协议底线是JPY125之下和欧元兑日元的底线在170之下.从货币之间的资金流向和套息交易获得压制的情况判断.这一点应不是普通的传言那么简单.特别全球股市大跌之日便是日元大涨之日.(其实这两点在8月和9月份的日元JPY124.15至111.60巨大的波段已获得了验证).
中长线看目前日本现行利率为0.5%.也是发达国家中利率最低水平.所以JPY反拉后还应有会一波反复走强的过程,如国际股票市场年内再度转跌或出现大幅度的下跌,那么日元的机会将更加明朗.短期内在原来的大波段格局,还没出现转轨之前,对于日元这只汇市"变态怪物",操作中应继续以波段为主导,下面是JPY近年的主要波段走势数据:
05年5月自104.2至113.8走贬值940点后----->展开至108.8共500点的回挡.
05年9月自108.8至121.4走贬值1260点后---->展开至109.0共1240点的回挡.
06年5月自109.0至119.9走贬值1090点后---->展开至114.50共540点的回挡.
06年12月自114.5至122.2走贬值了770点---->展开至115.20共700点的回挡.
07年3月自115.2至124.15走贬值了895点---->展开至111.6共1255点的回挡.
07年8月自111.6至(8月23日试过117.10).........
目前暂时以简单扼要的黄金率来计算
按0.382算目标在116.40
按0.500算目标在117.80
按0.618算目标在119.35
按近几年来所运行的五个大级别波段衡量其平均值走贬991点后进行一次平均847点左右的回挡.最小的回档波段为500点.最小的贬值波段为770点.
当然这里是指未转势走单边之前的数据评估.所以在2007年底前的一段时间里喜欢做日元实盘的朋友可找出相对大的波段点位来买卖.博取大的波段空间才是上策.实盘应保持一颗平常心,做一个平凡的人.宁静致远知足常乐!
欧元技术面
(月K线图):布林通道上轨在14150区.目前已经上破其开口继续呈现发散装态.中轨线走平整体大趋势维持自8225以来的长期强势格局未变.
(周K线图):价格穿越布林通道上轨14050/14100区成支持.并带动布林中轨线上翘.中轨支持已经上移在13600边.其对应的周K线技术指标RSI出现了第二度背离.趋势依然很强.
(日K线图):完成13850--13360之间(达490余点)的波段调整后,反转上攻并一举突破前期的13850位置和心理位14000点关卡.上周末接近14280位置.其势头至今天未发现转拐迹象.其十月份将有能力上试14500区.其整体趋势延续了自8225和11638两个大起点以来的强趋势这一点是需要认可的和尊重的客观事实.而目前EUR的空间更大的主动权应看欧洲国家的态度.
从短线的角度判断.目前多重背离的情况下自13360点今天的14280点展开一波920点的上攻目前再继续追高暂没必要.稳健者可以先转为观望
目前上档压力14200区已经被冲破.可参考原来还是"马仔"时的历史大位置14500大关.预计到时候欧洲国家不会再沉默寡言了.
目前下限支持为1400和13850.短支持为14050/14100区域.大的位置在布林中轨13600点.
细分近年来欧元的波段:
EUR自2000年10月26日8225启动.于2004年12月30日的13666展开跨年度的调整.并在2005年11月15日的11638完成了比较完整的结构调整.
8225至13666=5441点而13666至11638=2028点调整幅度接近0.382
EUR自2005年11月15日自11638所形成至目前的走势,清晰看出为波段逐级推动方式.下面可细分近几个大波的区间幅度.
(1):11638--12325=687点:回落11825=500点
(2):12325--12980=655点:回落12480=500点(突破平台12325后才算一个波段)
(3):12480--13368=888点:回落12865=503点
(4):12865--13680=815点:回落13260=420点
(5):13260--13850=590点:回落13360=490点
(6):13360--14280=920点 暂至9月28日
自11638以来的五波上攻的平均幅度为727点.五次回落的幅度为483点.按力度和等量空间来衡量的话.那一天下调回落的幅度超出上攻的平均幅度727点.则可判断为阶段性转势!最近这波自13360以来的上攻为近年来幅度最大.
四度空间评估:
自04年来的长线TPO价值空间(11650-12650)-(13150-13650-14150-14650)大区间
中期TPO价值空间(13000--13350--13600--13850--14100--14350)中空区.
短期TPO价值空间(13350--13550--13750--13950--14150--14350)为小间区.
货币简析:
JPY:继续受全球主要股票市场左右.维持翘翘板作用.
CHF:逐渐失去避险货币的功能,既随欧系又受日元牵连.属典型墙头草.
EUR:货币中的龙头占美元指数比重大近年稳定适合技术派和实战派参与.此时此刻欧洲国家的态度和欧洲央行的态度将决定短期EUR的短期走势.
GBP:受自身也受次级债牵连.上周补涨走强.其波动经常出人意料.
AUD:AUD完成8870-7680之间的巨大波段后.并创出新高.
NZD:完成8108-6637之间的局大波段后.目前维持波段反拉.目前为几大货币中最高利率.
CAD:作为资源大国随国际油价的高涨不断升值,长线将环绕10000点展开+-500点拉锯战.
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[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-6 09:01 编辑 ] 暂时为初搞.有时间再修正.
WU2198--10月2日非美走势分析<仅供参考>
10月2日非美走势分析美元指数在78.00区域会出现一定反复所以目前继续放空美元追多非美的风险也同样大,目前欧元继续上行的空间将很大程度取决与欧洲国家的态度.
EUR本波段自13360至昨天高位14280点,短时间内已积累了920点涨幅,技术面出现持续背离的现象.当前EUR的下挡主要支持分别处于近期的核心波动位置14000和13850,短线的支持位置目前已经上移在14200和14100.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14300--14200--14100之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14300--14200--14100
CHF今天可参考11630--11730--11850
GBP今天可参考20500--20350--20200
JPY反复整理.暂无明显趋势.
今天参115.0--116.0--116.5之间的波动.
①CAD受国际原油不断走高影响走势偏强暂时观望.
今天可参考9900--10000--10050之间的波动.
②AUD自7675持续上攻并改写新高.短压力在9000.支持8800.
③NZD自6637维持反拉势头,整体偏弱于其它高息货币.压力7700.支持7500.
10月2日星期二
13:00 日本 8月份钢铁进出口 前值1.8%/年
13:45 瑞士 9月份消费者物价指数 前值-0.1%/月,0.4%/年;市场影响★
13:45 瑞士 政府经济增长预期报告
16:30 英国 二季度公司盈利
16:30 英国 9月份建筑业采购经理人指数 前值64.8;市场影响★
17:00 欧元区 8月份生产者物价指数 前值0.3%/月,1.8%/年;市场预测0.1%/月,1.7%/年★
17:00 欧元区 8月份失业率 前值6.9%;市场预测6.9%★
19:45 美国 9月29日当周ICSC-瑞银华宝连锁店销售 前值-1.0%
20:55 美国 9月29日当周红皮书商业零售销售 前值0.5%
22:00 美国 8月份NAR成屋销售 前值-12.2%/月,-16.1%/年;市场预测-2.1%/月★
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-2 08:21 编辑 ]
WU2198--10月3日非美走势分析<仅供参考>
10月3日非美走势分析美元指数探77.67初步获得承接,预计在78.00区域会继续反复震荡目前市场多空获得短暂的平衡区间操作将有利可图,而当前继续追多非美存在较高风险,目前欧元继续上行的空间将很大程度取决与欧洲国家的态度.消息面可多留意关于本月G7会议的话题.
本波EUR自13360至14280点积累了920点涨幅,技术面出现持续背离的现象初步获得修整.当前EUR的下挡支持分别处于,近期的核心波动位置14000和13850,短线的支持位置14100.反压在14200.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14200--14100之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14200--14100
CHF今天可参考11700--11800
GBP今天可参考20500--20300
JPY反复整理.暂无明显趋势.
今天参115.0--116.0--116.5之间的波动.
①CAD受国际原油不断走高影响走势偏强暂时观望.
今天可参考9900--10000--10050之间的波动.
②AUD自7675持续上攻并改写新高.压力在8950.支持8800.短线压力在8900
③NZD自6637维持反拉势头,整体偏弱于其它高息货币.压力7700.支持7500.
10月3日星期三
09:30 澳大利亚 8月份贸易收支 前值-7.56亿澳元★
09:30 澳大利亚 8月份季调后零售销售 前值0.9%/月,7.4%/年★
15:45 意大利 9月份RBS/ADACI服务业采购经理人指数 前值56.2;市场预测53.0
15:50 法国 9月份CDAF/RBS服务业采购经理人指数 前值58.4;市场预测55.0
15:55 德国 9月份服务业采购经理人指数 前值59.8;市场预测56.0★
16:00 欧元区 9月份服务业采购经理人指数 前值58.0★
16:30 英国 9月份服务业采购经理人指数 前值57.6;市场预测57.2
16:30 英国 9月份官方储备变化
17:00 欧元区 9月份零售销售 前值0.1%/月,0.5%/年;市场预测0.3%/月,0.6%/年★
17:30 英国 9月份BRC商店价格指数
19:00 美国 9月28日当周MBA抵押贷款申请
19:30 美国 9月份挑战者企业裁员人数 前值79,459
20:15 美国 9月份ADP就业人数变化 前值3.8万;市场预测6.5万
20:15 加拿大 9月份官方储备变化
22:00 美国 9月份ISM供应管理协会非制造业指数 前值55.8;市场预测54.5★★
22:00 美国 9月份ISM非制造业供应商交付指数 前值50.5
22:00 美国 9月份ISM非制造业就业指数 前值47.9
22:00 美国 9月份ISM非制造业库存指数 前值57.0
22:00 美国 9月份ISM非制造业物价指数 前值58.6
22:00 美国 9月份ISM非制造业新订单指数 前值57.0
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-3 08:18 编辑 ]
WU2198----10月5日非美走势分析<仅供参考>
10月5日非美走势分析美元指数9月28日下探77.67初步获支持,并试78.72后维持整理目前看预计在78.00区域会获得二度支持.市场在等待晚间美国非农就业数据的引导.其实目前欧元继续上行的空间,将很大程度取决于欧洲国家的态度和本月G7会议关于汇率的话题而昨天欧洲和英国央行均分别维持4.00%和5.75%利率不变.
本波EUR自13360至14280点积累了920点涨幅和技术面持续背离后本周自14280至14065出现了一波技术性调整.当前EUR的下挡支持分别处于近期的核心波动位置14000和13850在美国非农就业数据公布之前今天将介于14050--14200之间.短线支持位在14100反压在14200.留意晚间数据面的引导作用.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14050--14200之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14050--14200
CHF今天可参考11830--11680
GBP今天可参考20280--20500
JPY反复整理.
今天参115.5--116.5--117.0之间的波动.
①CAD靠近9900/9950区可以尝试性做空.短线以9900为底线.
今天可参考9900--9950--10050之间的波动.
②AUD自7675持续上攻并改写新高.压力在8950.支持8800.
③NZD自6637维持反拉势头整体偏弱于其它高息货币.压力7650.支持7500和7400.
10月5日星期五
13:00 日本 8月份领先指标 前值72.7;市场影响★
13:00 日本 8月份同步指标 前值66.7
18:00 欧元区 8月份OECD领先指标 前值107.9
19:00 加拿大 9月份失业率 前值6.0%;市场预测6.1%★
20:30 美国 9月份失业率 前值4.6%;市场预测4.6%★★★
20:30 美国 9月份非农就业人口 前值-0.4万;市场预测11.5万★★★
20:30 美国 9月份制造业就业人口 前值-4.6万
20:30 美国 9月份平均每小时工资 前值0.3%/月
20:30 美国 9月份平均每周工时 前值33.8小时
21:10 美国 美联储副主席Kohn讲话
22:30 美国 9月29日当周ECRI领先指标
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-5 09:12 编辑 ]
WU2198--10月10日非美走势分析<仅供参考>
10月10日非美走势分析在消息面和数据面匮乏的前提下.EUR如期在技术面的引导下由历史高位14280至14010如期展开了一波技术性调整.在14000整数区域获得了承接,并在14000至14200之间继续震荡整理.目前看支持位在14000关口.反压在14200区.并以14100为短线波动中轴.预计短线将继续维持区间震荡整理.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14050--14200之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14050--14150--14200
CHF今天可参考11900--11800--11750
GBP今天可参考20250--20400--20500
JPY反复整理.预计将继续向124.15-111.60之间的0.5黄金位117.8做反拉.
今天参117.0--118.0之间的波动.
①CAD维持观望
今天可参考9750--9900之间的波动.
②AUD自7675持续上攻并改写新高.压力在9000/9050.支持8800.
③NZD自6637维持反拉势头整体偏弱于其它高息货币.压力7650/7700.支持7500.
10月10日星期三
21:00 美国 美联储前主席格林斯潘讲话
22:00 美国 8月份批发库存 前值0.2%/月;市场预测0.3%★
22:00 美国 8月份批发销售 前值0.1%/月
22:30 英国 8月份领先指标
22:30 英国 8月份同步指标
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-10 19:43 编辑 ]
WU2198--10月15日非美走势分析<仅供参考>
10月15日非美走势分析目前技术面继续引导非美的运行.上周在14000整数区域获得了承接后继续震荡上试14250区.短线暂无明显驱动性方向预计短线将继续维持区间震荡整理为主今天短线可以参考EUR14150-14250之间作区间.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14150--14250之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14150--14250
CHF今天可参考11850--11750
GBP今天可参考20300--20450
JPY完成124.15-111.60之间的0.5黄金位117.8做反拉.
今天参117.0--118.0之间的波动.
①CAD维持观望.
今天可参考9700--9800之间的波动.
②AUD自7675持续上攻并改写新高.压力在9100.支持8900.
NZD自6637维持反拉势头.压力7800.支持7600.
10月15日星期一
20:30 美国 10月份纽约联储制造业指数 前值14.7;市场预测13.2
20:30 加拿大 9月份领先指标 前值0.3%/月;市场预测0.2%/月★
20:30 加拿大 8月份新车销售 前值-2.7%
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-15 20:06 编辑 ]
WU2198--10月18日非美走势分析<仅供参考>
10月18日非美走势分析目前非美整体走强其中EUR冲破短线压力14250后继续走高.短线看将向14350方向延伸.操作上转为谨慎.耐心等待更明朗的机会再择机操作.今晚可参考EUR14200-14350之间的波动.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14200--14350之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14200--14350
CHF今天可参考11800--11650
GBP今天可参考20380--20530
JPY完成124.15-111.60之间的0.5黄金位117.8的反拉后再度走强.第一目标115.0
今天参117.0--115.00之间的波动.
①CAD维持观望.
今天可参考9700--9800之间的波动.
②AUD压力在900.支持8800.
③NZD压力7600.支持7400.
10月18日星期四
20:30 美国 10月13日当周初请失业救济金人数★
22:00 美国 9月份谘商会领先指标 前值-0.6%;市场预测0.4%★★★
22:00 美国 9月份谘商会同步指标 前值0.1%
22:00 美国 9月份谘商会滞后指标 前值0.3%
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-18 21:07 编辑 ]
WU2198--10月19日非美走势分析<仅供参考>
10月19日非美走势分析美指再次跌78.00后市场并没有引发恐慌,反而是触及通道的下规后择机反弹.由此可见目前市场对于周末的G7会议寄予希望.本周非美货币的走势继续呈现分化格局.美元的弱势并未转变.短线技术面看盘中EUR在14300/50区的压力将逐步明朗.激进的投资者操作上可尝试性再次做空今晚可参考EUR14350-14200之间的波动.
策略及提示:
今天非美可参考EUR14350--14200之间.盘中GBP.CHF可参考EUR的波动！
EUR今天可参考14350--14200
CHF今天可参考11650--11800
GBP今天可参考20530--20350
JPY完成124.15-111.60之间的0.5黄金位117.8的反拉后再度走强第一目标115.0目前已经到达114.80,短线基本完成波段.可再次转为观望.
今天参114.80--116.00之间的波动.
①CAD维持观望.
今天可参考9700--9800之间的波动.
②AUD压力在89800.支持8800.
③NZD压力在7600.支持7400.
10月19日星期五
14:00 德国 8月份生产者物价指数 前值0.1%/月,1.0%/年★
16:30 英国 三季度GDP 前值0.8%/季,3.1%/年★
19:00 加拿大 9月份消费者物价指数★
22:30 美国 10月13日当周ECRI领先指标
G7财长及央行行长与会(至21日)★★★
<<仅供参考.不作建议.风险自担>>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-19 21:02 编辑 ]
策略提示
10--3019:40
提示:非美货币目前继续维持分化走势.总体看非美的强势未变.今晚可继续参考EUR14450-14350之间的波动.在短线趋势没有出现转变之前.稳健者维持观望.激进者可按区间来回操作,追高需谨慎.<仅供参考>
10--31
提示:目前EUR继续往14500方向运行.短线支持上移在14400和14350.当EUR到达14500时有多单者可平仓并反手做空.设50/60点止损.目标看14400和14350.留意凌晨美国将公布的利率趋向<仅供参考>
[ 本帖最后由 wu2198 于 2007-10-31 16:43 编辑 ]