汇声汇色（一）---汇市简介
本帖最后由 zmathematics 于 2010-10-31 13:14 编辑汇市作为一个新兴的市场，它的流通量大大超过了其他市场。在2007年的统计中，日交易量就超过了3万亿。在这个游戏里面，有央行，对冲基金，投行，一般公司，交易公司。一般来讲，如果SONY公司不希望日元太强，因为这样会让它的产品太贵，不利于出口销售，那么它可以买些日元，如果日元涨了，它销售那部分亏，而它买日元的交易便能赚回来。这样它的风险就对冲了。这些公司要的是实在的用途，他们不怎么利用杠杆。每天搅动汇市的都是投机性质的如对冲基金，银行，商品交易顾问（CTA）等。它们也和咱一样用杠杆。为了降低风险，它们自然也会有一定对冲，就是把风险分担出去。
知道了这些，就明白我们这些小虾米的作用，基本是去帮人家分担风险的，所以我们要赚了，那是帮人家大头们担风险拿的好处。要是亏了，就是人家的风险，我们真的给担下来了。这里教给了我们一个很简单的道理，给不认识的人担风险，好歹得有个限度（就是止损）。没必要给人家担风险到自己爆仓。
外汇就是一个国家的股票，这个论断相信很多人是知道的。国家牛，它的货币就值钱，国家倒霉了，它的货币就贬值（比如现在的美国）。然而外汇有个很明显的特质区别于股票。外汇的长期趋势特别明显。股票是对一个公司好坏的评价，一旦一个公司有什么问题，换个CEO一两个星期又能回归正常。象惠普CEO马克·赫德，8月15日离职因为性骚扰事件。惠普股价跳空下跌到38一股，最好到35一股，最后在9月中旬涨到40，比开始还高。再说BP的漏油事件，够狠了。前后也不过3个月时间回归到40左右稳定。
而外汇关系一个国家的好坏，要改变需要很多方面的因素，和很长的时间。大家看看欧元危机，欧元对美元跌了半年，欧元的问题还是没有解决。要不是美国也倒霉了，欧元还不知道跌哪里去。看欧元对瑞士法郎就很明显，欧元都跌了2-3年了，还没有回神。再看黄金，美元对日元。他们的长期趋势更是一览无余。原因很简单。一个公司的好坏，因为它有限的规模，由很坏的状况，很容易改善管理而走上正轨。而很好的状况，也会因为类似公司的竞争而削弱它盈利的机会。这一切的发生不需要太长时间。而一个国家则不一样，你总不能动不动就把人家总统总理给废了。也不可能把一个发展良好的国家，搞到没有过一年就失业率大增，通货狂膨胀。
这个长期性让我们操作汇市就爽快了很多。一般你和高手讨论，他们第一句话就是“大趋势如何如何“。我们要做的就是——不抓反转，只跟趋势。说来容易，做起来难。我下面用欧元做个例子。我的分析当然显得事后诸葛，大家可能不屑。我当时就是按这个思路做的，毕竟我和大部分人一样，不是全职看盘，趋势不可能跟那么紧。有亏又赚后，总的是盈利的。全当抛砖引玉，希望对大家有帮助。（分析里面我要用到波浪理论和Fib线，如果有人不太了解的我这里也不做介绍了，以后我有专门文章讲述，大家也可以去网上找相关信息自己看看。）
举个例子(以下都是欧元星期图）。
1. 欧元09年11月开始由1.5开始滑翔到1.35位置徘徊了一个月，很多小户在这里猜测底部。我记得当时FXCM上80%多散户做涨（北美FXCM会披露买卖单的比例）。如果那个时候我们想做单，该怎么办？一句话，看趋势。由1.50跌到1.35，1500点只用了3个月。1.40眼都没怎么眨就过了。大趋势向下。明显是继续做跌，或者守望。（如果大家还用上基本面分析那会更明显，我这里就不谈基本面了，以后文章再谈，全当没有基本面。）
2. 欧元晕在那个价段一个月多，最后全面崩溃。跌到5月底的1.19附近。如果那时又要做单怎么做？我觉得继续卖跌，还是那个理，大趋势。当然，这样一来我们就要亏钱。（关键就是要设止损，有关止损也留到以后说。）钱就这么亏着吧。很伤心的一段。看下图
3. 随后涨到1.26附近的时候我们可以做涨了，因为回调超过61.8%了，依据波浪理论，这里也差不多是ABC的回调了。
4. 到了1.32后又下跌，可是我们这时候已经可以决定大趋势是涨了，原因如下图
在更大的趋势上突破了61.8%。下降已经结束。越跌越要买入，因为波浪理论的ABC调 整C是向上。
5. 对于新手到这里已经有点晕了。不过没有关系。我这分析都是事后谈兵，没有价值。最重要就是明白要跟大趋势，不要猜反转。做10个单，你有7-8个单被反转给灭了（如我当时在1.19位置的卖跌，最近一直在买欧元涨，我最近发了帖子两笔欧元涨）有两单的跟趋势，你还是赢家。
问题当然也来了。
1. 怎么知道什么是大趋势，看小时图？日图？这里我先不讲那么多，毕竟我们需要技术分析，基本面分析等才可以判断趋势，要是大趋势这么容易判断，我们也不会老亏钱了。简单点，日图以上才算趋势。我个人推荐星期图，毕竟日图有点短，我上面讲了外汇很长期。月图是操盘手大头们看的，我们就这么点钱，也用不了那么多长远规划，星期图比较适中。
2. 基本上一旦反转，我们抱着亏钱的态度进去的。这个很不爽啊。是的，我非常不爽，老觉得挺傻B的，我在1.198几卖跌的止损了，当时觉得都跌那么多了，你还卖，好不容易赚几个钱又没了。唯一的办法就是观望。千万别说都跌了这么久了，俺就来抓底吧。你可以抓，不过设止损，保持好心态。否则你抓对了9次底，一次错误就可以爆你的仓。道理很简单，你觉得都跌了这么久了该涨了，可是外汇关系国家，一个国家都烂到那份上了，再烂点岂不是更容易更直接。这里我送句话，炒汇只有两种人，止损的和被止损的。做前者。切记。
3. 如果真是7-8个单被反转灭了，那做对的2-3单得赚很多才能不亏啊。可是每次我们看到赚了50-100个点，就很激动的要结利了。最后一算还是亏的多。是的，以前我是亏的不怕多，赚的不嫌少。第一还是止损怎么设，以后谈。第二是止赢怎么设，这个很难，我还在探索，以后交流。简单的办法就是多交易几次，平仓了获利再进去，反正跟着趋势走就好了。还算有效。
4. 再就是相信很多人和我一样，都是有空就玩玩外汇，不是全职看盘。所以不是能把握全部机会，有时候会有时间的时候全碰到反转，没时间的时候全是趋势。那很背。没有办法。我的建议就是多看，谨慎下单。以前，我老怕错过机会，一有时间，管他的下一单再说，别错过了这个点位。其实机会真的很多，不要冲动。等待，出击，一击就中心里要爽得多。
那么外汇的长期趋势到底有多硬朗了，很容易发现是雷不动的。2010年9月15日，日本央行干预汇市。砸下去2万亿多日元（相当于250万多美元），马上USDJPY涨了近300点。可是接下来该怎么样还是怎么样一个月内跌到80附近，接近有史以来最低点79.50.
同样2010年5月的时候，瑞士央行干涉EURCHF想维持在1.4000以上，没几天实在顶不下去了。之后一直跌倒1.2800以下才稳住。干涉汇市中，央行买入欧元，卖出瑞士法郎。而后面对过多持有的下泄欧元，不得不卖出。一来一回折腾中，几百万就没了。
再一次印证简单原则，跟着趋势上，带着止损玩，搞得定央行。 :cool: 跟在屁股赚小钱。千万不能贪啊~ 其实你的分析都是错的 也都是过去的毫无用处 连回调线都画错。。。。 {:1_97:} 感谢楼主分享{:1_97:};) 回复 4# Boyce
回调线哪里错了，请指教。分析是过去的我说过了。我只想表示买卖需要跟趋势，希望你不觉得这个也错了。 回复 1# zmathematics
谢谢分享！ 本帖最后由 Boyce 于 2010-11-1 10:28 编辑
回复Boyce
回调线哪里错了，请指教。分析是过去的我说过了。我只想表示买卖需要跟趋势，希望你 ...
zmathematics 发表于 2010-10-31 23:52 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
你从一徘徊区域画回调线。回调时什么意思。什么就图而言该是ABC浪调整了 哪个波浪书里讲过？即便是这个理论你回调也画错了。低调点 别有点分析像写小说一样就发出来。 谢谢分享了
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