7月9日的外汇资讯,汇评与新闻
今天各国经济数据07:50 日本 5月份核心机械订单 前值2.2%/月,-9.0%/年;市场影响★
07:50 日本 6月份广义货币流动 前值3.1%/年
07:50 日本 6月份M2+CD货币供应量 前值1.4%/年
07:50 日本 6月份银行贷款 前值0.9%/年
09:30 澳大利亚 6月份ANZ招聘广告总数 前值10.3%/月;市场影响★
09:30 澳大利亚 6月份季调后ANZ报纸招聘广告 前值4.5%/月,-0.4%/年
09:30 澳大利亚 6月份季调后ANZ网络招聘广告 前值10.9%/月
13:00 日本 6月份经济观察家前景指数 前值50.0;市场影响★
13:00 日本 6月份经济观察家现况指数 前值46.8
14:00 德国 5月份季调后出口 前值0.9%/月
14:00 德国 5月份季调后进口 前值0.8%/月
14:00 德国 5月份季调后贸易收支 前值150亿欧元;市场影响★
14:00 德国 5月份经常帐 前值96亿欧元
16:30 欧元区 7月份Sentix投资者信心指数 前值42.0
16:30 欧元区 7月份Sentix现况指数 前值64.75
16:30 欧元区 7月份Sentix预期指数 前值21.25
16:30 英国 6月份生产者物价投入指数 前值0.4%/月,1.2%/年
16:30 英国 6月份生产者物价产出指数 前值0.4%/月,2.5%/年;市场影响★
16:30 英国 6月份核心生产者物价产出指数 前值0.2%/月,2.3%/年
18:00 德国 5月份工业生产 前值-2.3%/月,3.8%/年;市场影响★
18:00 德国 5月份制造业生产 前值-2.4%/月,8.9%/年
聊天茶馆： http://y2.cn/thread-124534-1-1.html 7月9日汇市神奇点 - 茵子(7月9日)
欧元走势分析
欧元：自6月29日突破1.3500以来，周一再接再厉收一条长阳线，这两条长阳横跨220多点，令所有的指标都超买，因此上周后面的天日里，进行了区间整理，区间由1.3570-1.3657一共才87点。四日时间最大的震幅也只是这87点，可想而知，区间是多么窄，以往欧元一天就有100多点的区间震荡，因此，也令投资者难以操作，多也不是。空也不是，明知会调整，只有跌破1.3600才是空的点位，但1.3600空下面1.35700就有支持而返上，手慢的会被套住，如果在10日线1.3540/50放单多，却不能买进，周二。区间是1.3585-1.3633=48点区间，周三是1.3605-1.3632只有27点的区间，周四1.3580-1.3657=77点，是最多的一天，周五是1.3570-1.3642=72点。
然而，我们回顾一下周五的走势有点出人意料之外，周五，美元的数据十分强劲，但欧元却跌不了多小后就强势反弹，令许多追多美元者套牢，市场就是这样，没有什么理由，汇价就是理由，如果要找理由，也只能说，美元利好出尽就是利空，那只是找借口的原因，其实我们来换一个角度看，不如说，欧元自强势突破后，技术超买，很需要整理修正涨幅，在没有达到修正完毕时，也未能一举突破前期高点，因为欧元没有加息，想借加息的动力来选择突破，已是苦无借口，不得不在高位盘整，刚好周四美元数据强于预期，欧元借小幅回落，周五更是如此，但当下行到1.3570时，强大的买盘将汇价托回1.3600/1.3620之上，从这里可以看出，欧元是十分稳和强的，那么接下来欧元又怎么走呢？我们在下面来探讨一下：
欧元自从突破1.3500以来，就意味着向1.3700/1.4000的方向进攻，虽不会是一帆风顺的，但目标却是朝着这个目标运作的，那么什么时候才选择突破1.3680/1.3700的契机呢？本来如果欧元选择加息的利好突破1.3680/1.3700最妙不过，可惜欧行没给这个机会。那么欧元要等什么时候才会选择突破呢？如果要等到下次加息，时间太长，欧元周五已回到1.3620附近，意味着其一，等欧元强劲的数据为突破动力，其二是等美元数据差于预期为突破借口，如果近日尚未有较大的数据来做催化动力的话，欧元可能仍在区间盘整，盘整得越长，突破后的动力就越足，当一举突破1.3700后，欧元可能已是高歌猛进了。我上两周已计算过，如果欧元突破1.3500这一波，上升的幅度可能会是1.4000/1.4100，我是根据已往的数据计算出来的，历史能不能重演，我门只能拭目以待了，做好这方面的准备，逢低1.3530/1.3570附近买进欧元就是了，止损可以定在1.3480/1.3470附近，目标就按自己的目标而定了。
以上只是我个人根据欧元以往的数据推断出来的走势，市场到底怎么走我们只能一天一天的去对照了，来修正自己的操作。最后祝大家在欧元/美元的汇价上获取丰厚的利润！
币组合 今天低点今天高点走势浅析
黄金 645 660 小幅反弹，仍受压于下降通道，看看能不能突破658的半年线压力位。
美元指数81.10 82.80 强劲的数据上席行，仍显压力无功而回，留下长上下影线，仍要整理。
欧元/美元1.3550 1.3700 遇美强劲数据打压，但尾盘仍回升1.3620附近，强势盘整，等候机会
英磅/美元2．000 2.0200 遇打压下探10日均线后回升2.0100之上。走势有转弱的可能。
澳元/美元0.8415 0.8610 高位盘整第五日，下获支持，上遇抛压，只得盘整等候机会选择突破。
美元/瑞朗1.2100 1.2250 借美元强劲的数据上破1.2225但被更强大的抛盘打压到1.2160/80
美元/加元1.0430 1.0560加元以强于预期的数据破新高，美/加趋势仍是空头排列。偏空。
美元/日元122.60 124.00 上破压力线，中阳结速调整，多头排列，有测试124.00的要求。
每日一单 提议:1.2301空日元多美元122.48止损，目标124.00。+-5点操作(注意提止损)
黄金挂单 提议：646多黄金。641止损，目标656。+-5点操作(注意提止损)
今天数据 今天没有重大数据公布 非农再强不敌息差 - 朱琪(7月9日)
上周五的外汇市场，非美货币受隔夜美国数据意外走强影响，回落明显，但其影响力并未延续，市场依然围绕于“套息交易”，具体来分析：
1、上周五日元弱势明显，除了美国非农就业数据强劲提振，令美元兑日元汇价升至123.56的时段最高之外，美国国债收益率的上扬，也是支撑美元的重要因素之一，即，10年期美债收益率一度触及5.20%。同时，随着日本企业近期大量进行海外并购活动行为的出现，与海外直接投资有关的日元卖盘也是日元年内走软的主要原因之一，比如，日本服装销售商Fast Retailing已向美国服饰连锁店Barneys New York提出9亿美元的并购要约；日本麒麟控股公司也从饮料集团San Miguel手中购买了澳大利亚国家食品公司(Australian's National Foods)的部分股票，等等。
2、上周五英国公布的5月份工业产出和制造业产出数据均好于预期，英镑/美元受支持，突破2.0100，其中英国5月份制造业产出月率上升0.4%，预期升0.3%；5月工业产出月率上升0.6%，预期上升0.3%，目前经济学家认为，英国央行07年年内升息至6%的可能性已为55%，而英镑期货市场更显示有40%的可能升息至6.25%。
3、尽管上周美国出现意外强劲的就业报告，包括周五公布的6月非农就业人数增加13.2万人，高于经济学家预计的12万人，且失业率企稳于4.5%，但其并未能扭转美国将维持利率不变的市场预期，因为就业数据仅是证实了美联储今年将维持现行利率5.25%不变的观点，相比之下，欧元区和英国货币政策倾向于进一步紧缩，与海外利率趋升的背景形成强烈反差，息差上的劣势依然是打压美元的重要因素之一。
从整体走势来看，逢低买入非美货币还是我们短线的主要策略，尤其是看好高息货币，逢高可看空日元等低息货币。
欧元方面：欧元短线以区间整理为主，暂时没有形成突破，即，1.358-1.364区间，但突破动能已积聚，建议持有在1.358附近买入的欧元，止损1.355，目标1.368，预计周一欧元波幅在135.8-136.8之间。
日元方面：日元已重新跌至5日均线下方，且KDJ指标显示短线上升走势已有收敛，建议逢高在122.6附近以卖出日元为主，预计周一日元波幅在122.6-123.8之间。
英镑方面：英镑依然未能越过2.02阻力，但MACD日图则显示上升趋势明显，建议在2.007买入英镑，止损2.003，目标0.02，预计周一英镑波幅在2.007-2.02之间。
澳元方面：澳元再次守住0.854支撑，RSI指标仍处于“顶背离”状态，建议短线逢高在0.86以卖出澳元为主，预计周一澳元波幅在0.854-0.86之间。
瑞郎方面：瑞郎震荡明显，但仍处于63日均线上方，上升趋势并未结束，建议在1.22附近买入瑞郎，止损1.225，目标1.21，预计周一瑞郎波幅在1.21-1.22之间。
加元方面：加元再次冲至30年高点1.048附近，一旦突破则上升空间较大，建议谨慎，预计周一加元波幅在1.045-1.055之间。 沙发!!! 原帖由 yuwei0420 于 2007-7-9 07:25 发表
非农再强不敌息差 - 朱琪(7月9日)
上周五的外汇市场，非美货币受隔夜美国数据意外走强影响，回落明显，但其影响力并未延续，市场依然围绕于“套息交易”，具体来分析：
1、上周五日元弱势明显，除了美国 ...
感谢 澳元、瑞郎分析 - 宋德才(7月9日)
澳元预测：
美国公布的意外强劲的就业数据未能改变美国今年将维持利率不变，而海外市场将升息的看法使得美元利差缩窄。商品货币的加元表现最为出色，受商品价格走坚及经济数据稳健支撑，支撑了加拿大央行下周将加息的预期。澳元同样保持强劲在高位持续震荡，一直维持在近期震荡区间的顶部。澳洲利率预期是未来趋势的关键，若利多则澳元有望跳升至0.8600-0.8800的新的震荡区间。短期阻力在0.8600-20，若不能突破则可能在0.8500寻找支撑，这些水准是重新建立买入头寸的机会。策略是等待回调后重新买入，短期在0.8600之上的卖出应该设置50点停损部位。
瑞郎预测：
美元兑瑞郎周五变化不大，美国公布的意外强劲的就业数据未能改变美国今年将维持利率不变，而瑞郎是升息的预期。就业报告公布后，美元起初上涨，但迅速回吐涨幅。美国公布6月新增非农就业人口13.2万人超过访查的分析师预测的12万。就业数据仅巩固了美国联邦储备理事会(FED)今年将维持利率于5.25%不变的看法，预计美元兑瑞郎将暂时维持横向震荡趋势。美元利差优势逐步缩减对长期趋势有一定影响，美国两年期公债收益率(殖利率)仅较欧元区同比公债收益率高50基点，利差为两年半最窄，突显美元收益优势缩减的情况。利差交易仍然对瑞郎形成威胁。预计美元兑瑞郎维持在1.2100-1.2300区间震荡，而1.2250-1.2300区间是卖出的机会，而接近1.2100是买入的时机。 欧元、英镑分析 - 王洋(7月9日)
欧元：
本周欧元在周一便突破的短期关键阻力1.3550，直奔四月高点1.3680。汇价在升过1.3600之后明显上升乏力，最高仅见1.3660，但经过振荡后周五仍收于1.3627。
从基本面看，本周外汇市场的关注焦点主要在英央行升息和美国就业数据，虽然欧央行本周也召开了货币政策会议，但结果如预期维持利率不变，且特里谢会后声明也没有新意。而本周欧元区的重要经济数据不多，较为重要的5月PPI(生产者物价指数)和零售销售均不及预期，且后者竟然月率为下跌0.5%，这也是欧元升到1.36之上即开始止步不前的主要原因之一。目前外汇市场仍是套息交易的天下，高息货币仍然受到市场追捧。从目前市场预期来看，欧央行下半年至少有一次升息行动，时间可能在10月，这样年底前欧元利率就将达到4.25%水平。虽然从近几年欧元的利率历史记录来看，利率水平大体维持在2.75---4.75%之间，而其间的中位水平一般在3.75---4.25%之间。所以如果从中期来看，欧元继续升息的空间也不是很大了。如果外汇市场广泛意识到这一点，可能会将焦点更多的转向美联储的利率变动取向上。从现在的情况看，美联储年内降息的可能性已经不大，但仅从较好的就业市场就来判断美联储将要升息似乎理由也不充分。因此美联储年底前更大的可能是继续维持利率不变。从这一点来看，欧元前景应该稍好于美元。
从技术分析角度看，欧元兑美元( 1.3623,0.0000,0.00%)周一突破1.3550之后，前期形成的下降形态已经被破坏，但本周汇价又明显在关键阻力1.3680附近遇阻。很明显，汇价只有突破该位才可能打开进一步上升的空间，但进一步向上的空间可能并不是很大。在连续上冲未果之后，目前仍不能排除后市再次出现回调，甚至在1.3660-80附近形成双顶的可能。
短期来看，高位振荡的格局暂时还难以改变。下周短期支撑在1.3550，关键支撑在1.3500。操作上虽然本人仍对欧元兑美元后市不看好，但一旦汇价突破1.3680(可适当方宽20点)做空头寸还是建议先止损出来。短期交易则暂时可考虑在1.3650-1.3520区间操作，以上破1.3700和下破1.3480作为止损参考。
http://www.cnforex.com/cmg/20077952486683.gif
英镑：
本周英镑在良好的利率前景支持下一举突破四月高点2.0132，创出近26年新高2.0207，周五在美国强劲就业数据和周末获利回吐平仓盘双重作用下小幅回落，收于2.0094。这也是今年以来英镑兑美元( 2.0111,0.0001,0.00%)第二次站在2.0大关之上。很显然，汇价能否最终站稳于2.0之上将直接成为汇价中长期后市的关键，甚至将影响到其它非美货币的表现。
本周英央行会议将利率由5.5%提升到5.75%，使利率水平达到01年4月以来最高，这也是英央行今年以来第五次提升利率。由于在6月会议记录中已经显示，包括行长金恩在内的4名委员已经加入到要求升息的行列，同时近期的数据显示房屋价格仍在上升，所以会议召开之后会议召开之前市场即对升息行动有所预期，所以升息结果公布后并没有给汇价带来太多支持。虽然央行官员在会后声明中强调年内通胀将有望回落至2%附近，但同时也表示中期通胀仍有上行风险，且经济增长仍然强劲，暗示利率仍有继续上升的可能。目前多数经济学家也认为虽然从去年8月开始英央行已经连续五次升息，但目前的5.75%肯定不是本轮升息周期的结束。如果没有大的意外，为了进一步抑制通胀，英央行将在第三季度末再次升息，将利率提升到6%水平。
但是，我们也应该看到，如果利率果然升至6%，这已经是回到了近年的较高水平。英镑前次利率达到这个水平是在2000年2月至2002年1月，历时正好一年，之后便开始了为期两年的降息周期，在3.75%水平维持了正好一年后才开始了进入升息。所以总体来看，近八年来英镑利率都维持在3.75-6.0%之间，这就意味着央行在9月再次升息后，进一步升息的空间已经很小。这种预期对于判断英镑后期的走势将是非常重要的。一旦市场认为英镑继续升息的空间已经不大，其自身持续保持上升的动能就会迅速减弱，届时一旦美国经济出现好转----周五的就业数据已经显示出经济仍有快速复苏的可能性。如果美国国内通胀进一步抬头，那么英镑兑美元长期上升的势头就可能出现逆转。这种判断至少可以提醒我们，英镑继续上升的空间可能已经有限了。
从英镑兑美元的走势看，目前汇价已经处于近26年高点，能否在2.0之上持稳将对后期走势起到极其重要的作用。如果汇价能守稳在2.0之上，那么下一步的发展目标将朝向81年6月低点2.0360，甚至朝更高方向发展。但如果情况相反，汇价不能守稳于2.0之上，则投资者信心将受到打击，后市可能出现较大幅度调整的机会。而且从外汇市场的整体表现来看，主要欧洲货币中只有英镑突破前高，欧元、瑞郎并未跟进，这也限制了英镑进一步的大幅上升。所以操作上虽然从现在情况看，已经不适宜继续大手做空英镑，但反手买入也暂时只宜短线操作。下周短线关键支撑在1.9980。短线操作可在2.0附近买入英镑，目标2.0150，下破1.9950止损。
http://www.cnforex.com/cmg/20077957383827.gif 日元、加元分析 - 雪鑫团队(7月9日)
刚刚过去的一周，外汇市场非美币种中期继续保持强势。在经历了周一的大幅上涨之后，欧州货币和商品货币都进入到短线的盘整过程中。不过我们很明显地看到，在从周二到周五的盘整过程中，汇价调整的幅度非常有限，多头逢低买入的欲望非常强烈，限制了行情进一步的调整空间。无论是欧元面对前期历史高点之前的调整，还是英镑突破历史新高之后所展开的短线调整，都是在正常的范围之内。应该说，这是行情正常的调整状态，为后市继续长线上涨打下很好的基础。上周五欧州央行公布最新利率政策，保持当前4.00%的利率不变。这在市场的预期之中，后市欧州央行加息是不可避免的。英国央行也公布了最新利率政策，提高利率25基点，达到5.75%，也符合市场预期。由于短线投资者利好兑现之后选择获利平仓，因此英镑在利率公布之后没有上涨反而出现小幅下跌。市场普遍预期英国央行将在今年底之前将英镑利率提高至6%以上，英镑仍有加息的空间。在接下来的行情中，除了日圆之外其他币种都处于长线上涨之中，建议投资者以中长线的思路逢低买入做多。
下面我们着重以技术分析的方式对日元和加元进行行情预测，提出操作建议。
美元兑日元
受到其他非美货币上涨的影响，日圆也一度走强。我们看到美元兑日元下跌至122左右，重新获得了美元多头的支撑。而这个支撑是美元兑日元从3月进入上升趋势以来的上升趋势线的支撑位，这也是支撑中长线上涨趋势的重要支撑位。本周的行情已经确立该支撑线的有效性，同时发生了短线的反转。美元兑日元又重新进入到上升过程中。在其他非中强势运行的情况下，美元兑日元的走势会出现一些无序的震荡，但中期上升的趋势不会发生根本的转变。套息交易仍是影响日元的首要因素。做空日圆是基本的思路，在支撑位入场是可行的操作。
交易策略：122.70做空，122.20止损，123.80平仓。
美元兑加元
上周美元兑加元以震荡的方式向下运行，表明新的下降趋势已经展开。同时上周五美元兑加元最低下探至1.0461，创出了新的历史新低。技术面给行情的下行有非常好的支持，中短期平均线已经产成新的空头排列，沿5日平均线买入加元是很好的选择，可以考虑采取中线持仓。另外，本周加拿大央行将公布最新的利率政策，对市场会产生一定的冲击，行情可能短线大幅震荡，投资者应密切关注和回避短线风险。
交易策略：1.0550做多，1.0620止损，1.0420平仓。 华夏总行--银行周评（2007.07.03.-07.06.）(7月9日)
美元
这周美元出现了较大的下跌.美元指数在7月5日(周四)盘中最低跌至81.24
点,创出了年内的最低点,而且这一低点为2年1月4日以来最低水平.
虽然这周末,美元指数略反弹,但是最后这周末美元指数仍低收在81.44点.
我们先分析一下:7月5日(周四)美元指数最低跌至81.24点,创出2年半最低点的主要原因.
1.这周以来,美国公布的部分经济数据仍显得有些疲软.
7月3日(周二)美国公布的5月份工厂订单月率下降0.5%,美国5月份耐用品订单月率下降2.4%.
即使这周末美国公布较好的非农就业数据,美元无法向上突破.
7月6日(周五)美国公布的6月份非农就业人数为13.2万人,高于市场预期12万人.
目前市场把关注焦点集中在7月12日(周四)美国公布的5月份贸易数据.
2.市场对未来美联储加息预期继续有所降温.而降息的预期开始升温.
7月2日(周一)美林表示:美联储下次调整利率降息.
7月6日(周五)市场预计美联储将基本保持利率不变,但是至少不可能升息,而英国央行,欧洲央行和日本央行都有可能升息,因此市场并不会很快停止做空美元.
3.美国贸易保护主义有继续抬头的迹象.
7月5日(周四)有消息说,市场担心如果民主党候选人当选为美国总统,预计美国可能会变得更倾向于保护主义.同时民主党也倡议最低工资,所以通胀前景令人再次关注.
4.从技术上看,MACD2条线7月份以来最度回到0轴下方.这表明美元从原先多头市场重新步入空头市场.
从盘面上看,美元指数在前期年内最低点81.25点一线还是有一定的支持.其主要原因是美国次级抵押贷款对美元负面影响较为有限.
7月3日(周二)有消息说,美国经济目前足以承受次级抵押贷款市场的低迷
7月6日(周五)美联储官员耶伦表示:次级抵押贷款危机不会影响到美国整体经济.通胀上行风险依然存在,美国货币政策应偏向于对抗通胀.这一讲话对美元还是较为有利.
笔者对下周美元走势的最新判断:
1.预计近期美元指数在81.25点一线有一定的支持.美元指数在81.60-82点一线有一定的阻力.
2.如果近期美元指数收盘价格跌破81.25点,则美元可能还将继续下跌.目标位将指向80-81点区间.
3.如果美元反弹,笔者认为美元反弹之后还是有回调的可能性.
关注:7月10日(周二)美国公布的5月份批发库存.7月12日(周三)美国公布的5月份贸易帐.7月13日(周五)美国公布的6月份零售销售,美国5月份商业库存,美国7月份密歇根大学消费者信心指数.
欧元
这周欧元表现出较强的走势.欧元在7月5日(周四)欧元盘中最高上升至1.3658,为5月1日以来最高.这一高点已经十分接近4月30日创下的历史最高点1.3679.
这周末欧元纽约收盘在1.3627.
我们分析一下:欧元7月5日(周四)盘中最高上涨至1.3658的主要原因:
1.市场对欧元今年下半年加息的预期依然存在.
7月2日(周一)德国央行行长韦伯表示:央行不会改变以物价稳定为核心的货币政策.
7月6日(周五)欧洲央行官员卡利宁表示:欧洲央行认为通胀风险依然偏向于上行.
预计欧洲央行将在9月份,12月份均将升息25个基点.
3.近期欧元区以及其主要成员国公布的失业率数据较好.
7月3日(周二)欧元区公布的今年5月份失业率为7.0%,低于4月份7.1%,创出纪录低点.
4.市场对未来欧元走势较为乐观.(来自于欧洲和国际社会)
7月3日(周二)欧盟委员会表示:近期欧元兑主要货币涨势温和,对出口影响不应被过分夸大.
7月4日(周三)对冲基金目前非常看好欧元,并预计未来欧元有5-10%的升值空间,有可能会上涨至1.50.
7月5日(周四)市场预期欧元兑美元未来1个月将创出历史新高.
7月6日(周五)欧洲央行官员斯马吉表示:欧洲人应该认为强势欧元符合欧洲利益.
但是我们明显发现:近期欧元在1.3650一线还是有一定的阻力.
1.尽管2004年底欧元突破过1.3650,今年也多次突破过1.3650,但是我们发现:欧元没有真正一天收盘价格能收在1.3650之上.
2.欧洲央行本月没有加息,未来加息的时间并不明确.
7月5日(周四)欧洲央行保持利率不变.
7月5日(周四)欧洲央行行长特里谢老调重谈:
将密切关注通胀风险,确保物价稳定,欧元区货币政策具有适应性,欧洲央行将继续采取坚定及时行动,以确保中期物价稳定.但是目前欧洲央行从来不对未来利率走向预先做出承诺.
7月5日(周四)市场预期欧洲央行9月份升息的可能性为2/3.
3.市场对未来欧元走高还是存在一定的分歧.
7月3日(周二)德国工业协会表示:如果欧元兑美元突破1.40,将对此感到担忧.
7月4日(周三)欧洲议会重申:对欧元升值感到担忧.
7月6日(周五)欧盟官员阿尔穆尼亚表示:对欧元走强可能带来的影响表示担忧.
笔者对下周欧元走势最新判断:
1.预计近期欧元仍在接近1.3650一线有阻力,而下档欧元在1.3450-1.3550有支持.
2.笔者再次强调:欧元要再次创出历史新高需要符合2个必要条件.这2个条件是:一是今年年内欧洲央行要提高利率,美联储要降息或者美联储不降息,欧洲央行有2次加息;二是欧元汇率必须有效站稳在1.3650之上运行.
3.笔者对未来欧元走势还是较为乐观.仍在期待未来欧元再次创出历史最高点,并挑战1.40一线.
关注:7月9日(周一)德国公布的5月份贸易帐,德国5月份经常帐,德国公布的5月份工业产出,德国公布的5月份制造业产出,7月10日(周二)德国公布的6月份批发价格指数.法国公布的5月份制造业产出,工业产出.7月11日(周四)欧元区公布的5月份工业产出,欧元区今年第1季度GDP.
英镑
这周英镑走势尤为强劲.英镑在7月4日(周三)盘中最高反弹在2.4,再次创出1981年6月以来的最高水平.这周末英镑收盘在2.7.
我们分析一下,这周英镑盘中最高上升至2.4,创出26年以来最高点的主要原因:
1.英国央行近来持续加息.特别是房屋上涨,支持了英国央行加息,而且市场预期未来英国央行仍有加息的可能性.
7月2日(周一)英国公布的6月份房价月率上涨0.3%,年率上涨6.4%.
7月4日(周三)英国公布的6月份房价月率上升0.4%,年率上升10.7%,高于预期.
7月5日(周四)英国央行自2年8月份以来,第5次升息.目前英镑最新基准利率为5.75%.
这周其它经济数据也有不错的表现:
7月6日(周五)英国公布的5月份工业产出月率上升0.6%,英国5月份制造业产出月率上升0.4%.
市场预期英国央行再次调高利率,升息大门尚未关闭.这主要反映在:
7月5日(周四)英国央行表示:中期通胀仍有上升的风险,升息为必要之举.
7月5日(周四)著名机构贝尔斯登表示:5.75%的利率不太可能是英国央行此轮升息周期的顶部.英国央行年底升息6%可能无法避免.
市场预计英国2年年底英镑利率可能会升至6%.
2.7月2日(周一)巴克莱资本表示:预计英镑兑美元今年将上升至2.03-2.07.
笔者对下周英镑走势的最新判断:
1.预计近期英镑在前期高点2.0一线有一定的阻力.如果近期英镑能始终持续站稳在2.0之上运行,则不排除英镑还会继续上涨的可能性.否则,英镑短线可能会面临调整.
2.如果英镑继续在2.0之下运行,下一支持位在2.00整数关和1.9850一线.
3.笔者个人总体还是谨慎看待英镑反弹.预计近期英镑在2.02-2.03一线有较大的阻力.
关注:7月9日(周一)英国公布的5月份贸易帐,7月18日(周三)英国央行会议纪要.
澳元
同为高利率货币,这周以来,澳元的表现也较为出色.7月5日(周四)澳元盘中最高为0.8608,为1989年2月份以来最高.这周末澳元收盘在0.8580.
我们分析一下:7月5日(周四)澳元一度最高上升至0.8608,再次创出18年以来最高水平的主要原因:
1.继续借助新西兰纽元上涨.(继续借新西兰纽元上涨的光)
新西兰纽元7月5日(周四)盘中最高上升至0.7878,为22年以来最高水平.,再次创出1985年以来最高水平.
最近,新西兰纽元上涨的主要原因:
目前新西兰纽元拥有8%的利率水平.且有消息说,新西兰联储可能会继续加息
日本投资信托相关的重仓买盘是推动新西兰纽元上涨的主要因素.
2.这周以来,国际现货黄金也出现了较大的反弹.
国际现货黄金价格从6月27日(周三)盘中最低点638.90,在7月2日(周一)盘中最高反弹在658.80,这期间最大的反弹幅度达到了3.11%.
3.套息交易依然支持澳元.
7月6日(周五)澳元兑日元交叉盘盘中最高上升至105.877,创出1991年10月份以来最高水平.
但是笔者对未来澳元走势还是保持相对的谨慎.预计澳元在0.86整数关之上还是存在一定的阻力.
1.近期澳洲联储无加息的可能性.
7月4日(周三)澳洲联储宣布继续保持6.25%利率不变.其中主要原因是通胀较为温和,联储利率调整并不急迫.
重点关注:7月25日(周三)澳大利亚公布的今年第2季度消费者物价指数.
2.本周二以来,澳大利亚公布的经济数据出现了疲软,直接导致澳元无法突破0.86大关.
7月3日(周二)澳大利亚公布的今年5月份零售销售月率下降0.1%,差于市场预期上升0.
7%.
7月3日(周二)澳大利亚公布的今年5月份营建许可月率下降5.6%.
7月4日(周三)澳大利亚公布的今年5月份贸易赤字为8.07亿澳元,低于前值为9.62亿澳元.
笔者对下周澳元走势的最新判断和操作建议:
1.如果近期澳元始终站稳在0.85整数关之上运行,则不排除澳元继续上涨的可能性.
2.如果近期澳元始终站稳在0.85整数关之上运行,则澳元上涨目标位仍在0.86-0.87一线.
3.但是我还是要强调一下:如果在没有加息的前提下,澳元上涨是一件非常艰难的事情.
关注:7月9日(周一)澳大利亚公布的6月份就业广告指数,7月10日(周二)澳大利亚公布的5月份房屋投资贷款.7月11日(周三)澳大利亚公布的7月份西太平洋墨尔本机构消费者信心指数.7月11日(周四)澳大利亚公布的6月份失业率.
日元
虽然在7月2日(周一)盘中最高反弹在122.08,为今年6月13日以来最高水平.但是最终日元还是表现出下跌的走势.这周五日元盘中最低跌至123.54,最后这周末日元纽约收盘在123.33.
我们先分析一下:本周日元一度出现反弹的主要原因:
1.市场较为担心套息交易平仓.同时日本方面可能有入市干预的迹象.
7月3日(周二)日本财务省官员筱原尚之接替渡边博史为财务省次官负责国际事务.
分析人士表示:日本财务省将反对干预市场的强硬派人物替换出局,可能暗示日本货币当局将采取更加积极的行动,包括干预汇市阻止日元继续下跌.
原因是:目前日元实际有效汇率为22年以来最低水平.
2.日本央行加息的预期提升,美联储加息的可能性下降.
7月2日(周一)日本央行委员表示:若确实经济持续增长应及时采取行动.这样增添了市场预期8月份日本央行可能会升息.
7月3日(周二)日本央行官员西村清彦表示:日本散户投资者投资行为突变的可能令行情调转方向,维护政策时间国久并不明智.日本目前总体经济条件趋势转好.
7月3日(周二)日本前总务大臣竹中平藏表示:日本央行最早可能在10月份升息.
3.这周以来,日本方面公布的经济数据不错.
7月2日(周一)日本公布的今年第2季度短观经济报告中显示:日本大型制造业景气判断指数为23,与今年第1季度持平.日本大型制造业企业预计美元兑日元本财年报价为114.40.
7月4日(周三)美国穆迪评级公司可能会调升日本政府债券评级.日本经济改善以及财政改革努力曾在6月份获得穆迪好评.
4.人民币继续升值,对日元下跌还是缓冲作用.
7月3日(周二)美元兑人民币盘中最低跌至7.5951,为2年7月21日汇改以来最低水平.
自2年7月份以来,人民币最大升值达到了9.00%.
不过,从目前情况看,如果近期日元无法有效突破122防线,其反弹仍属于弱势.目前日元反弹明显不如其它非美货币的主要原因:
1.日本央行加息目前仍无明确的时间表.
7月3日(周二)日本央行官员西村清彦和日本央行副行长武藤敏郎均表示:未来加息计划没有时间表.
7月4日(周三)市场预期日本央行升息的时间可能要晚于此前的预期,特别是近期日本公布的消费者物价指数反映了这点.
7月4日(周三)日本官员表示:央行货币政策必须符合经济表现,货币政策将有央行所决定.
2.套息交易并没有完全解除.
非美元兑日元的交叉盘仍处在较高的位置.
7月6日(周五)欧元兑日元最高为167.432,为1992年10月份以来的最高水平.
7月6日(周五)澳元兑日元最高为105.877,为1991年10月份以的来最高水平.
3.在资金方面:
7月5日(周四)有消息说: 日本部分基金的投资者再次卖出日元是日元下跌的直接原因.
看来套息交易不解除,日元将难以真正上涨.
4.7月5日(周四)日本前财务省官员神原英姿表示:日本政府不会入市干预,如果利率处在低水平,干预日元弱势将无功而返.
笔者对未来日元最新判断和操作建议:
1.预计近期日元在122整数关一线有阻力.近期日元只有有效突破122整数关一线,才能改变当前日元连续下跌的局面.
2.预计近期日元在123.50-124.50一线仍有支持.
3.笔者个人还是倾向于日元下跌之后会反弹出现.
4.笔者再次要强调一下:目前日元价值肯定是被低估了,但是什么时候出现转机,那还是要看未来美联储动向和日本央行货币政策.
关注:7月9日(周一)日本5月份核心机械订单,7月11日(周三)日本公布的5月份经常帐,日本5月份贸易帐,日本6月份破产企业数量,日本6月份消费者信心指数,7月12日(周四)日本公布的5月份工业产出,日本央行月度经济报告 中国银行--07月09日汇市点评(7月9日)
上周五美元兑除日圆外的主要货币走低
美元兑日圆：美元兑日元仍在上行通道中。上周的K线显示美元兑日元多次触碰通道底部而后反弹至更高位置。目前并没有日本央行在近一个月内要升息的预期，因此这轮通道内反弹的目标在先前的历史新高124.15，更高目标在通道顶部124.50上方。但美元兑日元会在123.55附近遇到短线阻力。本周内即使回调也很可能不会落在122.50的下方。建议投资者短线用日元购入美元，在124.15处结利卖出，各冒险一点的策略是在124.49卖出，止损位定在122.49。中长线仍建议投资者持有美元兑日元的多头。
欧元兑美元：欧元兑美元天图上看上周属于横盘整理，且图形对欧元不利。欧元这一轮涨势并没有盖过四月底达到的高度，多方出现上冲乏力的迹象。如若欧元果真未突破前期1.3682的高点，转而下行，那么天图的M顶形状则预示欧元有大规模下调的风险。因此本周只有欧元兑美元突破1.3682，方能继承这一年半以来的上涨趋势，中线上涨目标为1.3950，即161.8%的菲波纳契回撤位。如若下行则短期阻力分别在23.6%，38.2%，50%和61.8%回撤位——1.3567，1.3509，1.3463和1.3416。
英镑兑美元：如果说欧元兑美元的走势还有待于本周的进一步的验证的话，那么英镑兑美元的技术图形则明显是回调到趋势。上周三的K线是一条处于图形顶部的十字星线。可以看作近似的黄昏星反转形态。在加上周四周五两条阴线的印证，因而可以预测英镑向下调整的概率颇大。短线阻力分别位于23.6%、38.2%、50%和61.8%菲波纳契回撤位，即2.0069、1.9983、1.9914和1.9844。其中1.9914附近的支撑最强。该点位下方，1.99上方还是30日均线和60日均线所在位置。从长期看，即使回调也是英镑这个上涨趋势不可或缺的一部分。英镑已然在周三创出了历史新高——2.0207，短暂回调只要不刺破前期低点1.9620，那么英镑的上行态势将会继续保持。英镑基本面通胀的压力以及加息的预期都会支持英镑的这一走势。
澳元兑美元：澳元目前有技术性回调的可能。回调支撑在23.6%、38.2%、50%和61.8%菲波纳契回撤位0.8503、0.8437、0.8383和0.8329。高息货币走势趋同，类似于英镑。
美元兑加元：美元兑加元自3月份形成M形顶以来深调至今。上周五，在金属、能源价格上涨的推动下加元终于实质性突破1.055强支撑位，这标志着美元兑加元的下行通道彻底被打开。下一个目标位为1.3410。
美元兑瑞郎：自2006年第四季度以来美元对瑞郎的波动范围逐渐收窄，图形呈现三角波动。收敛点位于1.2240附近。当瑞郎渐渐稳固与1.2240附近后，也面临着新走势的出现。预计到今年年底美元兑瑞郎会保持这一走势。美元兑瑞郎的反弹阻力在1.24附近。若持有美元兑瑞郎多头可在该点附近获利了结。支撑位位于1.21附近。
黄金：上周黄金处于通道内震荡下行整理当中。黄金仍然处于弱势。从技术层面看，均线系统已呈整体向下掉头的形势。K线已远离60日、90日和120日均线，而投向200日均线和300日均线的怀抱。200日均线是一周前才进入下行通道，变成支撑的，300日均线则刚刚与下行通道底部相交，形成底部支撑。黄金的这一轮通道内下挫预期目标就在300日均线位置亦即通道底部635美元附近。而在200日均线642美元附近会遇到短线支撑。黄金近三个月的走势是严格在下行通道内波动的，这就说明通道十分坚固，一时半刻很难将其突破。但我们也可以从中发现另一些征兆，如通道也是在不断修正的，通道底部斜率变小，说明黄金的下跌趋势微露出缓和的态势。下行通道缩窄，压缩了金价的波动空间，会使黄金摆脱通道出现反转变得相对容易一些。从周图上看这种趋势更加明显，自六月以来这几周黄金是在横盘整理，下跌走势并不十分明显。