 | |  | | 澳元汇评:
消息面:受套息交易平仓打压,澳元/美元本周出现回落,尽管美元弱势一度给予汇价助推,但避险情绪对高息货币的打压沉重。影响本周走势的利空因素:
1. 澳大利亚10月就业人口增1.29万人,前值增1.3万人,预期增2.0万人;10月季调后失业率为4.3%,前值4.2%,预期4.2%。
上述数据低于市场预期,澳元/美元小幅下挫,自0.9292下跌至0.9269水平。
2. 澳大利亚9月季调后房屋贷款月降2.4%,前值增1.6%;9月房屋投资贷款月降3.3%,前值降4.5%;第三季度房屋价格指数季率上升3.5%,前值增3.2%;第三季度房屋价格指数年率上升10.6%,前值增9.2%。数据对澳元/美元影响有限,汇价自0.9322略微下降至0.9311水平。 影响本周走势的利好因素:
1. 澳洲联储周三宣布升息25个基点,至6.75%,为2002年5月份以来第10次升息。该消息公布后,澳元/美元从周二尾盘的0.9220区域上扬至0.9300上方,逼近上周创下的23年新高0.9344。
2. 金价和油价大涨为澳元提供了支持,现货金和原油期货双双逼近850和100美元,对澳元和加元形成支持。但本周晚些时候商品价格在获利回吐的压力下回落,也给澳元造成压力。
3. 周五公布的美国经济数据好坏参半,美联储降息预期增强,但汇价走势受其影响有限。数据显示,美国9月贸易赤字为564.5美元,好于预期的585.0亿美元,而美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为75,预期为80,创05年10月以来的低点。
技术面:
日线上,尽管本周在澳洲联储加息的有利背景下,澳元直至本周三前段仍表现出挑战高点的强势,而且盘中也刷新了23年高点,只是在0.9400整数关口受阻,在横盘整理了数个时段后,周五出现的套利交易平仓大潮极力压制澳元/日元交叉盘,直盘的表现也可想而知。日线技术指标目前已非常看空,MACD形成跌交叉,随机指标的向下开口正逐渐放大。
澳元/美元今日亚市跳空低开,今日开盘于0.9075,上周五收盘于0.9115水平,汇价进一步走低至0.9039低点,目前反弹至0.9061附近。
澳元/美元跌破20日均线0.9106水平,日线图指标走低,后市可能有进一步滑落空间。 澳元/美元上行阻力在20日均线0.9106,升至此位将减轻下行压力
个人建议:短期看跌,目标0.8800
11月12日 USD/JPY
美元/日元今日亚市开盘跳空,今日开盘于110.26,上周五收盘于110.67水平,汇价进一步下跌至110.21的一年半新低,随后迅速反弹至110.52水平,填补部分跳空缺口。
美股上周五暴跌,如果跌势持续,将继续打压美元/日元走低,汇价已跌破111.00整数支撑,后市可能跌向105.00。但若美股止跌企稳,美元/日元则可能反弹。
数据显示,美国9月贸易赤字为564.5美元,好于预期的585.0亿美元,而美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为75,预期为80,创05年10月以来的低点。消费者信心数据增强了市场对美联储将会进一步降息的预期,令美元承压。
受信贷忧虑困扰,美股周五低开低走,道指跌破200日均线,盘中一度重挫逾200点,全球股市走软令风险厌恶情绪骤升,套息交易急剧平仓空前加剧。道指收盘下跌220点左右,年线大关完全失守。美股走软将继续打压美元/日元走低,如果跌破111.00整数支撑,后市汇价可能跌向105.00。若美股止跌企稳,汇价则可能持续反弹。美元/日元上方阻力在111.30和112.00,下方支撑在110.52和110.00。
周一将公布日本10月国内企业商品物价指数,9月季调后经常帐,10月消费者信心指数等数据,预计将会为汇价走势提供一定指引。
个人建议看多 进场价位 110.50 止损 110.20 止赢 111.40
美圆/瑞朗
消息面:
周五公布的美国经济数据好坏参半,美联储降息预期增强,但汇价走势受其影响有限。数据显示,美国9月贸易赤字为564.5美元,好于预期的585.0亿美元,而美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为75,预期为80,创05年10月以来的低点。美联储主席伯南克有关经济放缓的言论重创了美元。伯南克周四在国会作证时表示,美国经济第四季度有可能显著放缓,且将持续疲软态势至08年,他还预计次级贷产生的损失可能高达1500亿美元。伯南克的评论增强了市场对于美联储未来仍有可能降息,以阻止房市疲软和信贷紧缩对经济的冲击。
技术面:
虽然美元/瑞郎已脱离12年低点1.1189,现报1.1232,但美元疲弱以及套息交易清仓使得反弹有限.鉴于1995年低点1.1115近在咫尺,日图,周图和月图均超卖,汇价不久有望反弹.但目前没有底部形成的证据.下方支持在延自9月5日和10月12日高点的下降通道,今日在1.1150附近.若美股继续大跌,汇价可能有效跌破1.1115.若日图能收市于周四高点1.1345上方,可能引发日图反转,但鉴于10日均线今日位于1.1477,反弹可能被视为新的逢高做空机会.数据方面,美国9月贸易赤字降至564.5亿美元,利好美元,但密歇根大学消费者信心指数跌至75.0,却对美元形成冲击.相对照的是,瑞士10月消费者信心指数维持15不变,瑞央行也可能不会象美联储那样被迫减息.总之,虽然美元/瑞郎不久可能出现技术性反弹,但提供的是一个做空的机会。
上方阻力在1.1280,下方支撑在1.1100
个人意见:长期看空。短期可逢高做空。
USD/CAD
从基本面看,周五美联储通过5天期回购操作向银行系统注入32.5亿美元临时储备金;周五数据美国10年期国债收益率跌破4.24%,至2005年9月以来最低;美国11月密歇根大学消费者信心指数初值创2005年10月来最低;美国上周ECRI领先指标年增长率创59周低点;美国11月密歇根大学消费者信心指数初值创2005年10月以来低点;美国9月贸易帐赤字564.5亿美元,预期赤字585.0亿美元,综合来看,美国周五的数据都不太好,美元的疲弱态势已全面显现。
周五加拿大数据,加拿大9月贸易帐盈余26.5亿加元,预期盈余39亿加元,加拿大9月贸易盈余创近9年来低点。周五加拿大央行通过特别购买与附卖回购协议向市场注资4.2亿加元,原油和现货黄金价格也有小幅回落。
综上所述,虽然美国的数据不太好,但是,由于加国的强势已经影响了他的经济,加拿大近期的数据也不是太好,基本面看不是太利好加元。
从技术面看,周五汇价震荡上扬最后以0.9445收盘。今日早盘汇价仍震荡小幅上扬,从4小时图以下看均线系统呈现多投排列,云图也出现支撑,个人认为今天汇价会震荡整理上行。
个人认为,今日短线USD/CAD可做多加元,进场价位0.9434附近,止损0.9390,目标0.9510。
阻力位:0.9520 0.9600
支持位:0.9360 0.9230 |  |  |  |  |
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