8月10日的外汇资讯,汇评与新闻

次级债问题已蔓延 高息货币深深落下 - 朱琪  (8月10日)

昨天的外汇市场，在法国巴黎银行宣布冻结三只基金的赎回业务之后，再次引发了市场对次级债的担心，美元迅速上扬，而日元则比美元涨得更快，具体来分析：

1． 虽然近期美国股市有所反弹，一定程度上缓解了市场的紧张情绪，但昨天法国巴黎银行则表示，暂停旗下三支基金的赎回业务，认为美国次优抵押贷款行业的问题令其无法计算这些基金的价值，从而使投资者担心次级债问题已经从美国蔓延至欧洲，而美国次级债所引发的风暴也并未过去，甚至有报道称，英国的次级债问题可能比美国更严重。

2． 在近期的低风险市场中，套息交易依然没有淡去，但当市场出现动荡时，作为套息交易融资工具的日元则受益最大，其反而成了动荡市场中的避险货币。比如，就美国抵押贷款市场出现的问题，市场认为很难在短期内解决，而类似相关基金出现问题的报道有可能还会出现，一些投资者开始认为目前进行套息交易并不是最佳时机，所以对高风险资产也应持谨慎心态，纷纷抛售高息货币换回低息货币日元。

3． 昨天欧洲央行宣布，为缓解信贷问题带来的冲击，满足银行迅速攀升的现金需求，央行计划拨款948亿欧元(1302亿美元)，这是欧洲央行有史以来投入资金最大的一次。同时昨天受美国次级债问题影响，美国股市被牵涉，道指当天下挫400点，比如，美国第二大投行巨头高盛，，其第二大避险基金已下跌逾15%，其中包括7月份。

从整体走势来看，高息货币的前期高点依然难以突破，并将再次接受考验，而美元的急速上扬是否能促使美元转强，还是要观察的。

欧元方面：欧元跌至5日和22日均线下方，趋向指标明显下行，短线强支撑在1.365附近，建议考虑买入，预计今天欧元波幅在1.364-1.373之间。

日元方面：日元大幅上扬突破5日均线，宽幅震荡并未散去，但MACD日图则在高位，建议短线逢高在118附近以卖出日元为主，预计今天日元波幅在117.6-119之间。

英镑方面：英镑未能突破22日均线，短线再次跌至重要支撑2.02水平，KDJ指标还未出现反弹迹象，建议谨慎，预计今天英镑波幅在2.02-2.03之间。

澳元方面：澳元短线再次跌至63日均线附近，KDJ指标在低位有反弹迹象，建议在0.848附近买入澳元，止损0.843，目标0.858，预计今天澳元波幅在0.848-0.858之间。

瑞郎方面：瑞郎暂时未出现大幅下跌，并已受到5日均线强劲支撑，建议在1.20附近买入瑞郎，止损1.205，目标1.188，预计今天瑞郎波幅在1.188-1.20之间。

加元方面：加元下跌，最低至63日均线，即1.064水平，建议在1.06附近买入加元，止损1.07，目标1.05，预计今天加元波幅在1.05-1.061之间。


聊天茶馆:
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法银行冻结基金 日元获益上扬 - 徐燕  (8月10日)

法国最大银行 BNP Paribas今天宣布冻结总值16亿欧元的三个投资基金，激起市场对美国按揭贷款市场的担忧。欧央行今日也向欧元区银行系统注入948亿欧元，来应对银行突如其来的流动资金需要。因此，套息交易再度被平仓，日元兑各高利率货币剧烈上扬。

欧元兑日元由165下跌至161.55，英镑兑日元由244下探239水平。美元兑日元由119.75下滑至118.20。

作为安全货币的美元自然也受益于避险交易。欧元兑美元跌破1.38，受到1.3650支撑。英镑兑美元由2.04跌至2.0212。

另外，英国贸易赤字由6月份略缩小至62亿，好于预期65亿。

美元兑日元阻力始于118.50，之后是118.80和119，更强阻力位于119.30和119.50。支撑始于118，之后是117.80和117.50，更强支撑见于117.30和117。

英镑兑美元阻力始于2.0250，之后是2.0280和2.0300，更强阻力位于2.0330和2.0350。支撑始于2.0200，之后是2.0180和2.0150，更强支撑见于2.0120和2.0100。

欧元兑美元阻力始于1.37，之后是1.3720和1.3750，更强阻力见于1.3780和1.38。支撑始于1.3670，之后是1.3650和1.3630，更强支撑位于1.36和1.3570。

就业报告推升澳元
澳洲7月份就业报告显示失业率维持在低水平4.3%，好于预期4.4%。该强劲报告推升澳元兑美元上扬30点，达到0.8661。

但是之后美国按揭市场焦虑引发的套息交易平仓令高利率货币澳元回吐获利。澳元兑美元下跌150点，下探0.85水平。

风险厌恶情绪上升导致高息货币遭到全面抛售 - 田洪良  (8月10日)

在昨天外汇市场上，美元的震荡就像这夏季的天气一样让人难以琢磨。在前天套息交易让日元很受伤，昨天套息交易平仓又让日元风光无限。究其原因，还是美国次级抵押贷款市场出现的危机已经向全球蔓延，欧洲国家也不能幸免。法国巴黎银行（BNP）已经冻结旗下3个基金，华尔街日报再一次报道两只对冲基金出现亏损。高盛、摩根大通等旗下基金也出现大幅亏损的迹象，令市场担心还有更多的基金出现危机的可能。昨天美国股市大幅下跌385点，令市场的风险厌恶情绪上升，高息货币遭到全面的抛售。美元、日元出现上涨。从技术上来看，美元指数在80.00的整数关口的支持仍然有效，但上方的压力主要集中在81.25---81.30之间，美元指数只有突破这个阻力区间，才会扩大反弹的幅度，否则的话，还是在底部区域的大幅震荡。

今天以逢低做多美元为主，也可以区间操作。破位止损，有盈利20个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在81.25----80.35的区间内高抛低吸，有效破位20个点止损。

欧元/美元：可以在1.3780----1.3620的区间内高抛低吸，有效破位30个点止损。

英镑/美元：可以在2.0350----2.0160的区间内高抛低吸，有效破位50个点止损。

美元/瑞郎：可以在1.2020----1.1920的区间内高抛低吸，有效破位40个点止损。（以做空为主）

美元/日元：可以在118.70----117.30的区间内高抛低吸，有效破位30个点止损。（以做空为主）

英镑兑美元今日亚洲盘将继续下行 - James.liu  (8月10日)

英镑兑美元昨日冲高2.0392，随后打到日低2.0209，尾盘在2.0231附近整理；成交16220个国际单位。

技术指标显示，汇价的短期日均线系统与30日均线呈收敛集聚缠绕之势且有摆脱缠绕呈金叉可能，汇价位于其上及30日均线（2.0153）之上，显示短中线向多的概率增大，短线向多或偏多。汇价若站稳于2.0370之上则短线向多，下挡支撑位于2.0153，此价位为汇价短线向空与向多的分界线。

周技术指标显示，汇价已破5周均线，但中线向多的概率依然较大；汇价若站稳于2.0380之上则周线向多，若站稳于2.0130之上则周线偏多，下破1.9870则周线向空；2.0380与1.9870（中位2.0130）分别为汇价周线向多与向空的分界线。

汇价现概略位于中线、中长线向多的概率增大；短中线向多的概率增大，短线向多或偏多；周线若站稳于2.0130之上则周线偏多，上破2.0380则周线向多；日线若受压于2.0320之下则短线偏空，下破2.0270则短线向空，上破2.0370则短线向多，有望震荡整理或震荡盘升测试压力的位置。

短线分时波动分析显示，暂谨慎认定汇价已经在24日日高2.0652结束全部震升波动进入较大级别调整的概率较大，且不排除已经结束全部震升波动进入较大级别调整的可能。暂认定汇价已经在8月8日日低2.0156结束A波调整进入B波反弹中的概率较大。若汇价在2.0320或2.0270附近获得支撑且站稳于2.0370之上、则可能继续向2.0420、2.0470甚或更高水位测试；若下破2.0270支撑则再次进入调整的概率增大。

今日英镑兑美元有望震荡整理或震荡盘跌测试压力。亚洲盘将继续下行测试2.0153。

通胀报告拖累英镑反弹 - 施春光  (8月10日)

隔夜，美元在市场表现交错。由于缺乏美国经济数据指引，美元兑日元走强，但兑英镑却大幅快速下跌美国6月批发库存较上月增长0.5%，略好于预期。外汇市场中利率预期继续充当引领各货币涨跌的风向标。

周三英国央行发布第二季度通胀报告显示，两年内的消费者物价指数预期高于目标率2%。英国央行表示通胀风险仍倾向于上升，但是在未来两年内增幅将减小。该份报告推动英镑剧烈上扬，英镑兑美元接近2.04关口，英镑兑日元突破244水平。

另外，英国央行行长表示通胀预期尚未回落，央行成员的意见分歧不大，暗示可能在大家普遍预期的9月加息之后进一步紧缩。交易商预计，英国央行将在九月加息25个基点后，再在第四季度加息一次将利率提高至6.25%。

市场将关注下周英国公布的7月份消费者物价指数，零售销售和就业报告。由于英国7月份受到严重洪水侵袭，零售销售预计将受到影响。

8月10日汇市神奇点 - 茵子  (8月10日)

周四欧洲央行(ECB)周四通过公开市场操作向欧元区货币市场注入了948.41亿欧元资金,以帮助平息信贷市场问题引发市场忧虑. 法国巴黎银行周四暂时冻结了旗下3只基金，一连串不利的消息，令非美遭了一场灾难性的暴跌，欧元跌去了159点，英磅跌了190点，澳元跌了180点，加元跌了170点，这一场暴跌也令我们始料不及的，现在非美的天图都是走出单日反转态势，当走势还未改变之前，可以看空非美，但也不能看得太空，因为，非美都存在着加息的预期，一旦利空消化完了，非美仍有报复性的反弹，稳健的投资者，可以选择观望的手法操作，今天，仍有利空的余波，非美仍承压的，看前期低点的支持了。

8月10日国际外汇市场简评 - 白SIR  (8月10日)

市场担忧次级抵押贷款蔓延，美元从中受到提振
隔夜除日元走强外美元兑主要货币全线上涨。有更多迹象显示美国次优抵押贷款危机已蔓延至欧洲，引得投资者纷纷解除利差交易头寸。笔者认为欧美主要央行纷纷对金融市场采取直接干预行动或者发出干预暗示，试图缓解投资者对哦市场次级抵押贷款市场忧虑情绪；其中欧洲央行向市场注入948亿欧元现金，以确保经济系统持续运转。欧洲央行向市场注入现金资金这也是前所未有的。由于套息交易头寸纷纷平仓；美国股市走软，道琼工业指数重挫2.83%，投资者转战更为安全的美国公债市场。美国方面美国总统布什称美国经济基本面强劲，美国房市有望实现软着陆；全球经济强劲有助于美国出口。美国方面再次发出护盘信号，美元兑主要货币普遍走高。短期80.00关口对美元仍有较强支撑，因此美元兑其他主要货币大多走强，避险买盘提振美元也是因素之一。

盘面分析：美国股市受信贷市场和流动性担忧拖累走软，此前，法国投行巴黎银行宣布暂停旗下三支基金赎回业务，这归咎于美国次级抵押贷款行业的问题令其无法计算这些基金的价值。欧洲股市受此影响，收盘纷纷下跌。美国股市受此拖累也开盘走软；市场认为受流动性危机影响最为严重的地区是欧洲。由于市场投资者规避风险纷纷转而涌入美国国债市场。盘面日元受到套息交易平仓从中获益。因此日元全面走强。

技术分析：周图显示美指大趋势没有改变，虽然周图表显示美指仍然在下降通道内。技术上10周均线81.30上方对美指反弹有较强的压力。天图表显示美指形态”W”底基本确立，美指目前已站上20日均线，说明短线均线系统支撑美元进一步走高。但是技术上美指向上突破81.30仍然有一定难度。技术指标MACD趋势有再次走强迹象， RSI指标处于值50趋势，技术指标显示美指短期仍然有望测试81.30区域阻力；图表显示美指弱支撑位于10日均线80.58下方。短线美指技术阻力81.06；如果美指回落不破80.58那么就有机会测试81.06区域阻力。短期均线显示汇价有望进一步走高，但是55日均线81.30限制美指反弹空间，中线美指只有突破81.30才会继续反弹将测试82.42区域阻力。美指振荡反弹可能是主要趋势。

价格空间体系法预测：预期中期美指有望维持在78.80-82.42区间波动。81.30是该区间底中轨，如果美指有效站稳81.30，那么美元将展开强大底反弹攻势。8月美元振荡仍然是主要基调。根据价格空间预期美元短期有望维持在79.89-81.30区间振荡。短期美指回落不破80.58，那么预期美元反弹目标将指向81.30区域。中线美指只有突破82.42区域才会走出下降通道。技术阻力：80.94/81.06/81.30，技术支撑：80.23/80.11/79.87。空间预测日内回落不破80.581，考虑轻仓介入美元。止损位于80.42下方，目标81.06区域。

市场焦点
12:30 日本  6月份工业生产 -0.3%/月，3.8%/年
19:00 加拿大  7月份失业率 6.1% 6.1%
20:30 美国  7月份进口物价指数 2.3%/年
22:30 美 国 上周ECRI领先指标(至0803)   

黄金：受到市场美元走强以及诸多因素影响，商品货币价格回落金价下挫。图表显示黄金短期支撑位于658美元/盎司，弱阻力位于668.00美元/盎司。技术图表显示日内有望维持658.00-669.00美元/盎司，如果突破阻力669.00美元/盎司，那么金价有望测试670.00美元/盎司上方阻力。金价大区间振荡没有改变，但是金价700.00美元/盎司关口成为中线阻力。技术上黄金短线支撑658.00美元/盎司下方。技术图表显示黄金短线短线阻力位于668.70美元/盎司上方，技术上黄金价格有望回落测试660.00美元/盎司支撑。估计建议轻仓在660.50美元/盎司区域轻仓作多黄金，目标6680.00美元/盎司平仓。

澳元兑美元：套息交易平仓再现，市场抛售高息货币。天图显示汇价支撑0.8440，弱阻力0.8550区域。技术上如果澳元汇价有望维持早0.8400-0.8630区间振荡。但是由于美国股市振荡，套息交易仍会出现反弹，所以建议保持区间交易策略为主。天图显示澳元汇价头部明显。但是目前大趋势仍然保持良好，技术图表显示澳元汇价初步阻力0.8550区域，支撑位于0.8425下方，强支撑0.8370区域。强阻力0.8660区域，技术指标MACD、KDJ以及强弱指标RSI均显示汇价有望保持区间波动。建议以0.8500为操作依托，短线站稳0.8500轻仓做作多.相反破0.8500考虑沽空，止损20点，目标55点。(建议0.8488沽空止损0.8510，目标0.8420.破止损追多)

欧元兑美元：次级抵押贷款忧虑担忧，欧元全线下跌。虽然市场预期欧洲央行上调利率仍有空间，但是欧元区间振荡没有改变。欧元汇价受到支撑。但是目前汇价突破1.4000的可能性依然较小；受到利率决策影响，预期欧元汇价维持在1.3600－1.3860区间波动，总起上欧元汇价保持相对强势明显。美元中期弱势可能限制欧元汇价跌幅。那么欧元区间仍然是主要基调。下方支持在1.3600和1.3558，初步阻力在1.3700/1.3798。技术上汇价区间明显。但是由于欧洲央行利用外汇储备调整欧元汇价以及欧元区官员对欧元强势不满，所以预期欧元汇价继续维持区间波动；估短线1.3600揸，止损1.3588，目标1.3750。

英镑兑美元：天图显示英镑汇价受阻89年6月15日的高点2.0480。短期支撑2.0143。各技术指标显示目前英镑有望维持相对区间振荡。技术图表显示英镑强支撑位于2.0050区域。初步阻力2.0380。强阻力2.0480，短线跌破2.0150支撑。那么预示着进一步下跌测试2.0100区域支撑，强支撑2.0050；交易方面考虑区间交易策为主略。短线2.0280区域轻仓沽空，止损2.0310目标2.0100。

美元兑日元：股市振荡直接影响；套息交易头寸平仓日元受益。但是美元/日元未来时段将维持在116.80-120.10的区间。由于市场的不稳定性在增加，流动性则在下降。日本官员言论以及美国股市反弹导致日元升值受到限制。短期套息交易头寸青睐日元。技术图表显示汇价短线阻力119.00区域强阻力120.15。支撑1174.80，强支撑116.80区域。技术指标显示汇价短线有望维持在117.00－120.30区间波动，预期区间振荡市当前的主要基调。建议保持区间交易策略为主。短线建议117.20区域沽空日元，止损116.60目标119.80区域平仓。

美元兑加币：油价振荡直接影响加币的走势，短期区间1.1510-1.1630。市场预期油价有望出现回落，那么加币升值的空间将有限。图表显示加币短期升值趋势可能发生改变，预期接下来振荡为主。天图显示美元兑加币受到60日均线压制出现汇价，技术指标显示短期支撑1.1512，强支撑1.1400，弱阻力1.1635，强阻力1.1720。预期在未来一段时间汇价维持1.1400－1.1730区间振荡的可能性大，估计建议保持区间交易策略，短线1.1510沽空加币止损1.1479。目标1.1640区域。

操作建议：由于美国股市大幅度下挫，套息交易纷纷平仓，日元以及交叉盘从中受益。预期套息交易仍会出现反复。日内市场有望继续出现分化，建议继续关注美国股市走势，货币方面重点关注交叉盘的表现。阻力区域沽空弱势非美货币。

英镑：阻力 2.0286 强阻力 2.0480 支撑位 2.0150 强支撑 2.0050

欧元：阻力 1.3708 强阻力 1.3798 支撑位 1.3600 强支撑 1.3558

澳元：阻力 0.8558 强阻力 0.8627 支撑位 0.8427 强支撑 0.8350

日元：阻力 117.28 强阻力 116.75 支撑位 119.00 强支撑 120.30

加元：阻力 1.0521 强阻力，1.0442 支撑位 1.0630 强支撑 1.0733

瑞郎；阻力 1.1914 强阻力，1.1851 支撑位 1.2033 强支撑 1.2114

仅供参考

市场远不象官方乐观 - 宋德才  (8月10日)

美国官方的异口同声未能浇灭信贷危机之火，日元周四大幅上涨，更多迹象显示美国次优抵押贷款危机已蔓延至欧洲引得投资者纷纷解除利差交易。欧元兑日元和美元一度下挫2%和1%，法国巴黎银行称受美国次优抵押贷款行业问题的影响暂时冻结旗下三支基金，此消息令美国和欧洲隔拆利率大涨。澳元和新西兰元兑日元跌幅均超过2%，投资者争相出脱利差交易部位，开始规避风险，一直受投机性资金支撑的这些高收益货币受创。市场对流动性忧心忡忡导致欧洲隔拆利率扬升至2001年10月以来最高位，并迫使欧洲央行(ECB)今日通过公开市场操作向欧元区货币市场挹注了948.41亿欧元资金。

纽约时段尾盘美元兑日元下滑1.21%报118.18，欧元兑日元下挫2.08%报161.64，遭遇两年来最大日跌幅。美国股市走软，道琼工业指数重挫2.83%，投资者转战更为安全的美国公债市场。近几周，日元一直同美股保持着负相关的联系，当股价下跌时投资者便回购日元。一周期欧元/日元选择权隐含波动率一度短暂跃升至2004年4月以来最高位。欧元兑美元下滑0.88%报1.3673美元，远低于7月创下的纪录高点近1.3850。高收益货币纷纷回落逆转昨日的涨势。

贝尔斯登和Countrywide Financial债券的保费今日攀升突显了信贷市场问题的严重性，指标信贷衍生品指数即CDX系列指数也扩宽，投资级别信贷衍生品指数走阔约6个基点而高波动性指数也大体走高6个基点，倘若信贷市场人气无法改善，欧元/美元和日元走势恐将继续承压，欧元/美元在1.3610水准有技术支撑，仍有反弹机会，若不能强劲反弹将难以阻止欧元/美元进一步下滑。预计欧元在1.3600引发温和反弹，逢低揸入，阻力在1.3740水准。

次贷问题蔓延 高收益货币很受伤 - 姜柯淳  (8月10日)

美国次次抵押贷款问题愈演愈烈，目前已经大有波及到欧洲的银行的延伸性发展，昨日下午法国巴黎银行公布因为美国次级抵押贷款的问题旗下三只抵押贷款基金由于无法计算市值而停止赎回，这导致了市场进一步的对美国次贷的担忧加重了市场对股市的抛售，欧洲股市看盘的下跌蔓延至美国股市，融资资金再次从高收益货币出逃流向日元和瑞郎，目前次贷问题对市场的明确影响已经达到半个月之久，这种影响依照以往的经验很难超过1个月，同时各国基本面方面并无明确性的变化，美元与日元的联手被推高很难找到实质性的利好因素来支撑，所以这种上涨能维持多长时间也相对值得怀疑，中长期市场将逐步的恢复理性操作，本月下旬之后利率问题将会再次成为市场的主要核心议题。短期内市场不排除进一步的走出过山车似的走势。

欧元/美元：前日汇价调整碰到1.3729之下的位置就已经为昨日的下跌买下了伏笔，目前支撑1.3650和1.3600，如果下破1.3600欧元将会向1.3500附近调整，但是有效跌破1.3480-1.3500的概率相当小，今日关注1.2720的位置，回升到这个位置之上欧元短线同样将会稳定。

澳元/美元：如昨日的预期再次快速的回落到了0.8400-0.8500的区间，短线的支撑在0.8400-40，如果下破澳元将会出现更大的调整，目前不排除这种情况的存在，如果澳元出现继续的抛售，并且出现明确性的下跌，在本月下旬澳元将会出现一定的中期买进机会，虽然目前下跌但是年内澳元走势依然向好，目前0.8450附近可以勉强少量关注一定澳元的机会，0.8400之下进行停损，澳元截至明年第一季度之前没有跌破0.80的机会。

谢谢楼主