2010-12-16 EUR 计划， 新手上路~~

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志闲 发表于 2010-12-16 11:05

                               
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中国银行：预计后市欧元仍将以下跌趋势为主


欧元区债务问题余音未散制约欧元走势，而瑞士政府却又调升了本国2011年的经济增长预期表明乐观态度，再加上最主要的是，瑞士作为传统的中立国家，一旦市场资金从欧元、英镑等高风险货币中转移，在欧洲内部很容易倾向于瑞士，这也应该是EUR/CHF近期持续下跌的重要原因。近期整体市场情绪仍然以对欧元悲观为主。

主要货币交易情况

欧元/瑞朗：

虽然昨日EUR/CHF全天最终收跌80点，跌幅与GBP、AUD等货币相比稍小，但盘中曾一度触及1.2756，创下了历史新低水平。我们看到，近期欧元区与瑞士可谓是冰火两重天：欧元区债务问题余音未散制约欧元走势，而瑞士政府却又调升了本国2011年的经济增长预期表明乐观态度，再加上最主要的是，瑞士作为传统的中立国家，一旦市场资金从欧元、英镑等高风险货币中转移，在欧洲内部很容易倾向于瑞士，这也应该是EUR/CHF近期持续下跌的重要原因。同时我们也可以看到，近期整体市场情绪仍然以对欧元悲观为主，这样的状态也很可能会使EUR/CHF的下跌态势得以延续。

此外，从技术图形上来看，EUR/CHF已经连续四周出现了下跌，目前周线层面MACD指标也已出现死亡交叉，悲观意味更为明显。同时，在日线层面，MACD下行态势依旧完好，RSI指标也刚刚抵达超卖区，同时与9月低点时相比，本次价格创新低时RSI指标也创出新低，预示着此次看跌EUR的动能更加充足，因此预计后市，EUR/CHF仍将以继续下行走势为主。

英镑/美元：
英镑昨日出现了大幅下挫，开盘后自1.5781处一路下跌超过250点，最终全天下跌1.5%，为5月初以来的最大单日跌幅。英国昨日公布了11月最新请领失业金人数数据，显示为减少1200人，但不及预期的减少3000人，同时失业率也仍维持在4.5%水平，这也直接开启了英镑在接下来12小时内的颓势表现。再加上穆迪对西班牙评级状况的不信任加剧，也进一步推动了英镑的下行走势。虽然随后公布的英国12月CBI零售销售差值创下了8年以来的最快水平，但市场分析认为其更多是由于明年1月英国即将调高增值税，导致消费者本月集中销售所致，无法在更长期限水平提振英国消费，因而也未能改变英镑的疲软势头。

从技术图形上看，英镑此前几日在触及11月下跌的费波纳奇50%回调位，以及55均线在1.5865-1.5890附近强大阻力后回落，并于昨日收出一根巨大阴线，技术上的看跌意味十分明显。虽然其稍下方1.55处有此前2-4季度上涨的费波纳奇38.2%回调位支撑，而1.5480附近也有前期低点存在，但是如果不能出现重大利好以改变市场整体氛围，预计英镑稍作休整并跌破此点位也指日可待，其下方支撑可能需要看到200均线所在1.5380，甚至此前9月低点1.53附近才能出现。

欧元/美元：
欧元昨日也出现了下跌，自1.3380附近的日内高点回落到了1.32整数位稍上方。昨日欧元区公布了第三季度就业人口数据，但环比持平的结果并未引起市场太大的关注，同时爱尔兰议会通过了欧盟/IMF救助计划的结果也未能导致市场的乐观；相反，穆迪公司在下午的言论却受到了市场的极大关注。穆迪公司表示，已将西班牙评等置于了可能调降的名单之中，虽然不认为其需要IMF/欧盟的资金援助，但也不能排除这种可能性。


这也令市场可能会继续关注欧洲债务问题的更新进展，甚至继续推动葡萄牙、西班牙等国公债的收益率，从而令欧元后市面临更大的压力。

此外，从技术图形上看，欧元在此前碰触1.35整数关口后出现回落，目前已形成黄昏星形态，看跌意味明显。虽然目前欧元在1.3220附近有9-11月上涨的费波纳奇61.8%回调位支撑存在，但是受近期整体市场对其债务问题担忧的拖累，预计后市欧元仍将以下跌趋势为主，目标暂时看到1.3整数位至此前第三浪下跌导致的费波纳奇61.8%运行目标位1.2980附近。

美元/日圆：
日圆昨日再次出现下跌，一度碰触84.5这一此前数次的支撑位。虽然未能完成突破，但毕竟即将再次挑战此水平的支撑力度。从经济基本面来看，昨日日本央行公布了最新的短观调查结果，显示第四季日本大型制造业景气判断指数为正5，略好于预估的正3，但却是两年以来的首次环比下降，从而也未能给市场带来更多的信心。加之目前日圆汇率的高位早已同其经济萎靡状况严重不符，从中长期来看日圆仍有继续下跌的趋势，一旦后市日圆跌破84.5附近的近期支撑水平，目标首先就要看到此前9月时的低点86附近了。

澳元/美元、美元/加元：
同为商品货币的澳元及加元昨晚出现了一定的分化，澳元受市场整体悲观情绪拖累产生下跌，而加元则受到邻国美国经济数据较好的提振而出现了小幅上涨。但是整体来看这两个货币都有着共同的特点：一方面，两货币都因为各自的原因在经济基本面上能够获得一定的支撑，澳洲由于自身商品的出口良好及高利率，而加拿大因为其邻国美国最近的短期经济复苏状况良好；但另一方面，两货币又都在技术层面面临较大的压力，主要源于此两货币均已十分接近兑美元的平价，继续上行压力较大。所以从总体来看，预计澳元及加元近期仍将以震荡走势为主。

黄金：
黄金价格昨日再次出现下跌，全天基本维持在下行走势之中，并最低触及1377美元水平，最终收于1379美元附近，全天下跌接近17美元。从技术图形上我看看到，金价昨日已经突破了近几周的短期趋势线在1384美元附近的支撑，目前正处于21日、34日均线交汇区域附近，一旦后市美指再度走强造成金价下跌，可能就要向着55日均线1365美元，以及10月以来上涨趋势线所在1360美元附近寻求支撑了。但同时需要提醒投资者注意的是，近期金价走势震荡格局明显，一方面，黄金价格可能受到年底实物金买盘的提振，而欧债问题引发的市场避险情绪也有可能支撑金价，但另一方面，美元走强必然对金价构成压力，同时黄金价格此前两个月的两次回调过程幅度都不是很大，市场对于做多黄金的动能急需可能仍未充足，受此影响金价本次也可能会继续面临一段时间的压力。综合考虑，建议关注短期的投资者可以根据金价震荡的特点进行波段操作，而关注中长期走势的投资者可以继续等待以观察金价未来的走势。

美元指数：
昨日晚间美元指数虽曾一度短时下跌，但整体仍持续上涨势头，并于午夜过后发力快速上冲，一举突破80重要整数关口，最终收于80.206附近水平。昨晚美国方面公布了多项经济数据，其中较为重要的当属美国11月的CPI数据，以及纽约联储12月的制造业指数。数据显示，美国11月CPI环比增长0.1%，稍逊于预估的增长0.2%，但核心CPI却没有令市场过于失望，环比增长0.1%与预期一致；此外，纽约联储12月制造业指数确定为正10.57，大幅优于预期的正5，以及上月的负11.14，从而大幅提升了市场对于美国近期经济的乐观情绪，引发了美指进一步的上扬。

除美国自身经济数据较好以外，欧洲债务问题的最新进展也促进了美指的上行表现。昨日下午，评级公司穆迪表示，将西班牙评等置于可能调降的名单之中，虽然目前不认为其需要IMF/欧盟的资金援助，但也不能排除这种可能性。这令市场再一次对于欧债问题进行审视，爱尔兰引爆的危机仍未烟消云散。同时我们也能够看到，葡萄牙、西班牙等国5年、10年期公债收益率又有了抬头的迹象，未来会不会造成更大的影响值得投资者关注。

从技术图形上看，美元指数昨日的上涨一举突破了100日均线在79.85一线的压制，再次回到了80整数关口上方，且近三日的表现已经形成了较为明显的启明星形态，有短期筑底反弹的可能。一旦后市美指能够持稳在80之上，并顺利突破80.4附近的上周日内高点，可能就要向着200日均线81.74，以及此前2-4季度美指下跌的费波纳奇50%回调位82.1附近前进了。

利空突袭 欧元再遭重创


穆迪调降了西班牙的主权信用前景，这一举措迅速引发市场对欧元的抛盘，令其再度确立了短线的跌势。人们对欧洲货币的不信任已经再度上升，后市一遇风吹草动的话，欧洲货币极易受到攻击，从风险的角度考虑美元是当前外汇市场中风险最低且最具上涨后劲的品种。

本周，评级机构活动频繁并再度成为左右局势变化的决定性力量。从盘面来看，穆迪有关美国和西班牙的言论对于行情的涨跌起到了决定性的作用。昨日，继周二针对美国主权信用的言论之后，穆迪调降了西班牙的主权信用前景，这一举措迅速引发市场对欧元的抛盘，令其再度确立了短线的跌势。在此之后，昨日美国的消费者物价指数、工业产出等宏观经济依旧表现强劲且葡萄牙国债标售情况不佳，这些金融信息最终使得外汇市场中人们对美元的需求大幅增加并推动美元在昨日纽约时段持续大幅走高。从盘面来看，人们对欧洲货币的不信任已经再度上升，后市一遇风吹草动的话，欧洲货币极易受到攻击，从风险的角度考虑美元是当前外汇市场中风险最低且最具上涨后劲的品种。

从正面来看，昨日美国参议员通过了8580亿减税法案预计也将在众议院获得通过。这一政策的推出将打消人们对美国第三轮量化宽松的不利预期，同时也会提升人们对2011美国宏观经济增长的预期，这对美元会形成潜在的利好。当然此举也可能造成美国财政上的困难并引发人们对美国主权信用的担心，但是笔者强调当前市场所关心的是欧债危机且美国的经济增长动力也已经开始显现，因此对于美国减税对美元的不利影响短时期内可以忽略不计，应该将更多的精力转移到做多美元以及在供求方面信息有利于行情上涨的商品期货。

操作提示：

英美(GBPUSD)：不出笔者所料，昨日英镑跌幅明显扩大并重新回到了中期弱势区域。根据目前的市场状况来看，英镑的跌势应该还会继续可以考虑在欧洲时段择机做空，短线有望触及1.5450一线。

美日(USDJPY)：经过多次反复之后，美日已经再度成功站上了84.00上方。这也意味着usdjpy有望展开一轮新的升势，预计随着美国经济和美元整体走强，短线美日继续上涨的可能性还是蛮大的，预计短线有望触及84.81。

欧美(EURUSD)：技术显示，欧元已经向下击穿了上升锲型的下轨，这意味着欧元已经回到了中期下底的轨道之中，预计短线有望触及1.3100一线。

今日关注：
17:30 英国零售销售
18:00 欧元区消费者物价指数
21:30 美国新屋开工、初请失业金人数

欧盟希望建立解决危机长效机制


欧盟峰会将于16至17日召开，领导人们将讨论修改欧盟协议，建立永久性的危机解决机制，以及提高援助基金规模等事宜。

综合媒体12月16日报道，欧盟(EU)领导人将于16至17日召开为期两天的会议，将讨论如何解决长达一年的债务危机。希腊和爱尔兰已相继在这场危机中“倒下”，并蔓延到了葡萄牙和爱尔兰。

经过持续数月前仆后继的“扑火”战斗后，当中有向希腊提供1,100亿欧元资金援助，为爱尔兰提供850亿欧元的贷款，欧盟领导人准备在为期两天的峰会上讨论调整欧盟协议，从2013年起建立一个永久性的危机解决机制，并可能考虑提高现有援助基金的规模。

欧元区主权债务危机给市场的压力在年终略微消退，但欧盟官员意识到任何在行动上的优柔寡断，都会成为市场攻击的弱点，进而威胁债券市场在2011年年初进一步下挫。

评级机构穆迪(Moody's) 15日警告西班牙可能会下调该国债务评级，而葡萄牙采取了减赤措施以振兴其经济，改善财务状况，有望摆脱迫使欧盟对其提供援手带来的市场压力。

穆迪表示，该机构担忧西班牙较高的债务水平，负债累累的银行及其地区财政形势，但穆迪预计西班牙不会成为下一个希腊或爱尔兰。

葡萄牙政府宣布将采取多项措施削减赤字，促进经济增长。该国称将很快采用季度财政目标。西班牙和葡萄牙都面临紧张的压力，将在2011年面临融资困难。

欧盟峰会除讨论德国要求调整欧盟协议，从2013年年中起建立一个处理危机的永久性体系外，领导人还将商讨如何改善当前暂时性的金融安全网，即7,500亿欧元的欧盟/IMF联合贷款工具。

一种可能是提高援助基金的规模，而另一种可能是在贷款用途面增加灵活度，包括提高信用额度。

欧盟巴罗佐:将继续推动发行欧盟项目债券


欧盟巴罗佐指出，将继续推动发行欧盟项目债券，因为这可以给欧盟重大投资找到新的融资途径。

据新华社12月16日报道，欧盟委员会主席巴罗佐15日在法国斯特拉斯堡出席欧洲议会全会时指出，他将继续推动欧盟成员国支持发行欧盟项目债券，为欧盟境内的重大基础设施建设筹集资金。

早在2010年9月初对欧洲议会发表的首份“国情咨文”中，巴罗佐就提出欧盟必须为重大基础设施建设找到新的融资途径，为此，他将建议与欧洲投资银行一道，设立欧盟项目债券。但是，欧盟成员国对于这一建议反应冷淡。

巴罗佐所说的欧盟项目债券和欧元集团主席、卢森堡首相容克近日提出的欧元区联合主权债券并不相同，因为前者是与重大基础设施挂钩，而后者是以欧元区各国财政共同担保，因此更加敏感。

对于欧元区国家联合发债的提议，巴罗佐认为这是个“有意思”的想法。但他强调，现阶段不可能成形，如果操之过急，只会割裂欧盟。

欧盟成员国领导人即将于16日在布鲁塞尔开始为期两天的峰会。迫于德国的强烈反对，此次峰会讨论发行欧元区联合主权债券的可能性极小。

玉米豆 发表于 2010-12-16 14:17

                               
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德国总理默克尔:欧盟应捍卫欧元稳定性


德国总理默克尔表示，欧盟领导人应紧密团结捍卫欧元，令投机者无机可乘；欧元仍将是一种稳定的货币。

综合媒体12月16日报道，德国总理安格拉.默克尔(Angela Merkel)在接受德国《新画报》(Bild Zeitung)采访时表示，希望欧盟领导人紧密团结捍卫欧元，明确他们的支持立场；这样一来，投机者就无机可乘。

默克尔表示，欧元在危机之际展现了它的耐久性，欧元仍将是一种稳定的货币。她承诺将致力于确保欧元的可靠性，并预计如果欧元区成员国团结一致，欧元就能平稳度过此次危机。

欧盟峰会将重点讨论对欧盟条约进行小的修改


16日欧盟例行峰会预计将对欧盟条约进行小的修改，修改后的新条约可能将允许欧元区成员国建立单独的救助机制。

综合媒体12月16日报道，在16日即将拉开帷幕的欧盟例行峰会上，欧盟领导人可能会回避外界对进行重大改革、安抚债市投资者紧张情绪的呼吁。相反，将重点讨论如何就建立一只长期救助基金迈出小小的第一步。该基金旨在从2013年起向处于困境的欧元区成员国提供紧急财政援助。

预计欧盟领导人将就在欧盟条约中增加新条款达成一致。这样一来就可以规避现行条款对救助的限制，并为建立长期救助基金以取代将于2013年到期的临时性救助措施铺平道路。

据欧盟理事会(European Council)常任主席范龙佩(Herman van Rompuy)的一份报告以及欧盟外交界人士称，修改后的新条约可能将允许欧元区成员国建立单独的救助机制。

上述报告已在欧盟理事会成员中间传阅。报告称，修改后的条约应明确规定，只有符合一系列严格条件的成员国才可接受上述长期救助基金的援助；此外，新条款应尽量简明扼要。报告还称，该基金所需资金将由相关成员国政府协商解决，欧盟预算以及非欧元区欧盟成员国不会受到影响。

不过，上述外交界人士表示，对现行规则的任何调整都需要时间。