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1月23日的汇评

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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:03 | 显示全部楼层
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澳元兑美元触底回升 - 金秀莲  (1月23日)

受商品价格反弹支撑,澳元兑美元22日纽约时段低开触底后震荡盘升。早盘汇价一度震荡探底,但其后受商品价格回升提振,澳元兑美元自时段低点0.6490持续反弹,并一举回升至0.6550一线,短线上升了60余点。同时,美股周四盘中探底回升,降低了风险厌恶情绪,也为汇价注入了反弹动力。

基本面上看,美国周四公布的初请失业金人数和新屋开工数据疲软,表明美国经济形势依然严峻,令美元承压回落。具体数据显示,美国劳工部周四公布的数据显示,美国初请失业金人数上周大幅增加,与去年12月份中触及的25年高位持平。经季节性因素调整后,美国截至1月17日当周初请失业金人数增加62,000人,至589,000人。这是1982年11月份初请失业金人数曾超过600,000人之后,周度初请失业金人数的最高水平。2008年12月20日当周的初请失业金人数也为589,000人。截至上周初请失业金人数的四周平均水平仍为519,250人。截至1月10日当周续请失业金人数增加97,000人,至4,607,000人。4周平均水平则达到1982年11月以来的最高水平。享有失业保险的劳工失业率持稳于3.4%。

同时,商品价格反弹,也对美元形成利空,提振了澳元走势。NYMEX原油期货周四自时段低点40.41美元/桶反弹至43.00美元/桶上方,现货金则上扬至时段新高863.00美元/盎司。

技术上看,澳元兑美元周四围绕5日均线弱势整理,短线升势仍受10和21日均线死叉的压制。汇价在0.6450上方企稳,缓解了短线跌势。若有效守稳该低点,短线汇价可能延续低位整理格局。

另外,国际外汇分析机构Action Forex分析师周四表示,澳元兑美元跌至0.6454后温和反弹,由于4小时图MACD指标突破趋势线,表明汇价形成了短线低点,后市可能出现一定的反弹。然而,只要无法突破0.6840阻力,自0.7267的跌势应当仍在延续。该分析师指出,自0.6008的反弹应当以3浪升至0.7267的方式完成。若跌破0.6454,将表明自0.7267的跌势恢复,接下来汇价可能再度下探0.6008低点。上行方面,若突破0.6840阻力,将表明自0.7267的跌势已完成,后市汇价可能出现强劲反弹,并可能再次上探0.7267。

荷兰银行的外汇策略师Greg Gibbs表示,美国股市的动荡走势继续令澳元兑美元承压,预计该汇率中期的目标为0.6美元,短线支撑位在0.649美元。Gibbs指出,有关国际货币基金组织对澳大利亚的经济增长前景愈加悲观的报道也令澳元兑美元承压。不过,市场价格已经反映了许多负面消息,预计在长周末前夕,澳元兑美元下跌的幅度应该有限。

今日后市市场关注澳大利亚进口商品物价指数,预计将对汇价走势提供指引。
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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:04 | 显示全部楼层
美元兑日元低开高走回落 - 高扬  (1月23日)

受美国经济数据疲软和日本央行干预汇市预期支撑,美元兑日元22日纽约时段低开高走,触顶回落。纽市早盘,美元兑日元汇率开于88.73附近,早盘汇价一度下探至时段新低88.07。随后,受短线空头回补支持,汇价自该低点温和反弹,并在美股反弹带动下,进一步延续升势并收复了89.00整数水平,上扬至时段新高89.33。尾盘,受道指回落和短线获利盘打压,汇价自该高点温和回落至88.60一线企稳,最终收于88.63,较周三收盘价下跌86点,跌幅0.96%。

基本面上看,美国周四公布的房产数据持续疲软,表明经济前景依然黯淡。同时,上周初请失业金人数显示,劳动力市场持续紧缩。受疲软数据打压,美股周四早盘大幅回落,悉数回吐了周三涨幅。这提高了风险厌恶情绪,令美元兑日元承压。但道指午盘强劲反弹,改善了风险偏好,为汇价提供了上行动能。

具体数据显示,美国劳工部周四公布的数据显示,美国初请失业金人数上周大幅增加,与去年12月份中触及的25年高位持平。经季节性因素调整后,美国截至1月17日当周初请失业金人数增加62,000人,至589,000人。这是1982年11月份初请失业金人数曾超过600,000人之后,周度初请失业金人数的最高水平。而美国商务部周四公布,经季节性因素调整后,12月份新屋开工年化月率下降15.5%,折合成年率为550,000户,未经调整的2008年新屋开工数为904,300户,低于2007年的135.5万户,也刷新了1991年创下的101.4万户这一历史最低纪录。

日本方面,此前,日本央行周四维持基准利率0.10%不变,且下调了经济预期。央行预计,日本经济可能在截止2010年3月的两年内呈萎缩状态,在08/09财年日本可能收缩1.8%,而09/10财年则可能进一步萎缩2.0%。同时,央行还下调了消费者物价指数年率增幅至1.2%。此外,有数据显示日本12月商品贸易逆差为3,207亿日元,表明受日元升值影响,日本贸易形势每况愈下。这加大了日本政府可能入市干预日元升值的风险。

技术上看,美元兑日元周四收出下影中阴,汇价在88.00上方企稳,缓解了短线跌势。目前汇价在87.10一线有构筑双底的迹象,若突破21日均线,将加大双底形成的概率。但若下行跌破87.10,汇价则可能展开新一轮跌势,空头目标将指向82.30。后市汇价上方阻力见于89.60和90.15,下方支撑则位于87.10和86.00。

瑞穗实业银行的分析师Nicole Elliott周四表示,美元兑日元周三下挫至87.10的低点,与去年10月触及的87.12低点可能构筑双底走势。因此,美元兑日元周四可能在88.40维持震荡走势,朝90.00方向反弹的风险较大。

而巴克莱资本周四也表示,过去24个小时内,外汇市场波动剧烈,尤其是日元走势更为明显。美元兑日元以及其他日元交叉盘大幅下跌之后,目前总体展开反弹修正走势。该行认为,美元兑日元和日元交叉盘日K线图收出下影锤子线,暗示后市汇价可能反弹修正走高。该行指出,美元兑日元持稳于周三低点87.15上方,短期之内跌穿该低点的可能性甚小。

今日日本央行将发布月度经济报告,预计将会对汇价走势提供一定指引。
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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:04 | 显示全部楼层
欧元兑美元触底反弹 - 高扬  (1月23日)

受欧元区疲软经济数据和美股走势影响,欧元兑美元22日纽约时段高开低走,触底回升。纽市早盘,欧元兑美元汇率开于1.2994附近,早盘受俄罗斯卢布将自由浮动传闻打压,汇价自1.3000一线快速下探时段新低1.2909。随后,受俄罗斯央行辟谣支持,汇价自该低点反弹至1.3004。午盘,汇价基本围绕1.2930~1.2980区间窄幅整理,之后受美股反弹带动,汇价继续震荡上行,并突破了1.3000整数关口,上扬至时段新高1.3017。尾盘,汇价则围绕1.3000水平持续窄幅整理,最终收于1.2999,较周三收盘价下跌23点,跌幅0.18%。

基本面上看,欧元区11月工业订单年率下降26.2%,创年率最高降幅。此数据表明欧元区制造业形势疲软,增强了欧洲央行实施宽松货币政策的预期,一定程度上打压欧元。同时,市场传闻俄罗斯卢布可能自由浮动,也对欧元形成了下行压力。但随后俄罗斯央行出面辟谣,为汇价提供反弹动力。

美国方面,美国周四公布的初请失业金人数和新屋开工数据疲软,表明美国经济形势依然严峻,令美元承压回落。具体数据显示,美国劳工部周四公布的数据显示,美国初请失业金人数上周大幅增加,与去年12月份中触及的25年高位持平。经季节性因素调整后,美国截至1月17日当周初请失业金人数增加62,000人,至589,000人。这是1982年11月份初请失业金人数曾超过600,000人之后,周度初请失业金人数的最高水平。2008年12月20日当周的初请失业金人数也为589,000人。截至上周初请失业金人数的四周平均水平仍为519,250人。截至1月10日当周续请失业金人数增加97,000人,至4,607,000人。4周平均水平则达到1982年11月以来的最高水平。享有失业保险的劳工失业率持稳于3.4%。

而美国商务部周四公布,经季节性因素调整后,12月份新屋开工年化月率下降15.5%,折合成年率为550,000户;11月份新屋开工数修正后为下降15.1%,折合成年率为651,000户,此前商务部公布的11月份初步数据是下降18.9%,折合成年率为625,000户。未经调整的2008年新屋开工数为904,300户,低于2007年的135.5万户,也刷新了1991年创下的101.4万户这一历史最低纪录。2008年12月份新屋开工数较上年同期减少了45.0%。

同时,商品价格反弹,也对美元形成利空。NYMEX原油期货周四自时段低点40.41美元/桶反弹至43.00美元/桶上方,现货金则上扬至时段新高863.00美元/盎司。美股周四探底反弹,道指悉数收复了早盘逾250点的跌幅,降低了风险厌恶情绪,也为欧元和欧元交叉盘提供了支持。

技术上看,欧元兑美元周四拉出阴十字星,表明短线下行空间有限。目前汇价在1.2825形成了短线低点,同时RSI指标显示底背离,表明短线汇价存在向上修正求。若有效突破1.3385一线,将确认短线见底。但若跌破短期低点1.2825,汇价则可能延续1.4710以来的调整走势。后市汇价上方阻力见于1.3105和1.3165,下方支撑则位于1.2830和1.2715。

今日将公布意大利11月零售销售和欧元区第四季度GDP初值,预计将会对汇价走势提供一定指引。
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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:05 | 显示全部楼层
1月23日外汇与黄金分析 - 林鹏  (1月23日)

操作建议:
欧元/美圆1.3100附近卖出欧元,目标1.3060左右   1.2940附近买入欧元,目标1.2980左右   
英镑/美圆1.3790附近买入英镑,目标1.3840左右   1.4050附近卖出英镑,目标1.4000左右   
美圆/瑞郎1.1570附近卖出美圆,目标1.1530左右   
黄  金:845.00附近买入黄金,目标850.00左右   
欧元,英镑,瑞郎,黄金有效突破40点止损
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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:06 | 显示全部楼层
春节长假不宜持金 - 杨易君  (1月23日)

  本周国际现货金价以839.7美元开盘,最高上试866.6美元,最低下探822.9美元,截至周五午盘时分报收855.45美元,较上个交易周上涨13.05美元,涨幅1.55%,周K线呈现一根振荡回升的小阳线。

  本周美元以接近2%的长阳涨幅上行,但金价并未因美元的强势而受制,总体呈现相对较强的运行态势。笔者以为,这主要源于市场对欧洲金融系统可能恶化的危机忧虑,刺激避险情绪再度关注黄金。近期黄金ETF的进一步增仓或可见一斑。适逢春节一周长假,持有黄金过节还是空仓过节可能再度受投资者关注,笔者以为不宜持有多头。让我们再来回顾一下本周及近期市况。

  本周金价的走强源于消息面与技术面的双重支撑。消息面上,欧洲金融系统可能恶化再度加重市场基于避险的实物黄金买兴,尽管市场也在寻求美元的避险。苏格兰皇家银行公布录得英国企业史上最大亏损;欧元区有三个国家主权债信评级在一周内遭调降,皆令欧元人气大伤。周三标准普尔下调葡萄牙评级,之前已调降了西班牙和希腊评级,对欧洲金融系统的忧虑使得黄金与美元皆受避险情绪提振。如果欧洲进一步爆发类似08年9月美国雷曼事件的金融破脓,不排除市场对黄金的避险情绪再次集中于短期“井喷”,这似乎也是很多投资者目前作多黄金的重要理由之一。笔者以为,这种“黑天鹅”或“红天鹅”事件本身不可能为一般投资者琢磨,据此操作在很大程度上更显赌性,而非对市场客观的理性判断。

  技术上,我们依然维持近期一致判断,目前金价再度遭遇中期层层强阻力,而本周金价的回升亦在一定程度上受短期技术支撑使然。

  近阶段金价在870美元附近承压明显,该价位附近存在系列中长期技术面共振反压:

  1)、H1线为近半年金价形成的下降趋势线,H2线为对应的轨道线。尽管金价在10月底后出现强劲反弹,但中期依然运行在H1H2下降通道中。中期下降趋势线H1的压力不容易突破。

  2)、年线代表2008年的综合交易均价,也与下降趋势线H1线共振于870美元附近构成金价上行压力。

  3)、以金价的历史高点1032.55美元为顶,10月的681.45美元低点为底形成的阻速线,其2/3线也与上述两线构成金价上行的共振压力。阻速线理论认为,如果一轮金价回升定义为简单反弹,2/3线位置往往形成终极压力,目前看来正是这样。

  4)、此外,从更短意义的波段运行分析,金价在08年10月底见底681.45美元后形成了图中所示的L1L2中期上升通道。轨道线L2又与上述三线共振形成金价进一步上行的压力。此外,该线附近还存在60周均线与上述四点的共振。

  但本周金价的回升也是受短期技术面支撑所致,如图所示:本周金价顺应半年线,近三个月金价中期上升趋势线L1,以及以1032.55和681.45美元为顶底形成的38.2%黄金分割线共振支撑而上行。就金价的趋势运行理论认为,如果金价在目前价位获得支撑回升,示意L1L2中期上升通道依然完好,金价存在进一步上行至L2线上寻找压力的可能,这意味着金价理论上存在再度回升至940美元上方的可能。当然,这似乎还得不到美元走势的支持。如果出现这样的情况,多源于欧洲金融系统明显恶化的避险情绪支撑。

  此外,投行们本周亦在为多头不断“打气”。基于08年黄金总体表现出较强的避险属性,投行调高了09年对金价的预期:摩根士丹利和瑞银周三双双调高金价预估,因在金融业动?及全球经济前景黯淡之际,将会有黄金的避险需求。美国投资银行业者摩根士丹利调高2009年金价预估至每盎司900美元,先前预估为750美元,而2010年金价预估则从825美元调高至1,000美元。“年底前金价可能走高,因央行采取激进的货币刺激政策,而人们对货币的信心下滑,”摩根士丹利提到。不过该行也提到,通缩疑虑及强势美元可能在今年年初对金价构成压力。瑞银(UBS)则表示,该行目前预期金价将在1个月内来到每盎司900美元,先前预估为800美元,未来三个月的预估则为850美元,先前预估也为800美元。在金价最大幅度已经回升超过200美元的情况下,投行们再来施以“马后炮”似的打气,我想成熟的投资者应该会给予其可信度一个客观的评级。此外,由于近半年市场对多空而言都曾出现较多的“黑天鹅”,这也需要投资者对之保持警惕。
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 楼主| 发表于 2009-1-23 18:07 | 显示全部楼层
1月23日黄金评论:黄金可能和美元以及油价脱钩 - KITCO  (1月23日)

纽约黄金交易周四早间低开,然后午间冲高,下午保持住了一天的升势。在过去一周中,黄金在一定程度上显得和美元以及油价脱钩了,这是一个潜在的信号,说明避险需求也许会让金价在800-845美元的区域上保持更长时间。所以尽管美元指数上升到85.85,油价下跌了1.53美元为每桶42.02美元,但至本文发稿为止,现货金为每盎司859.20美元,在买盘的推动下比开盘时上升了6.00美元,因为人们预期黄金可能会再一次冲向890美元的阻力位。你也许会觉得似曾相识,因为星期二(1月20日)也是美元和黄金并升。在此之前,在12月和1月间除了少数情况外,我们都看到这种现象反复出现。

  这些事情和金融前沿的坏消息普遍相关,所以金价上升,而且美元也被视为避险天堂,也有现金储备的需求,所以美元也上升。我们还不能确定这里面是否有什么故事,但这些天我们确实看到一个更加可靠的串联上升的模式:油价下跌,但金价并未同步下跌,而是和美元同步上升。当然也有风险,就是股市的下跌可能会让基金在商品交易结算中平仓(注:商品价格下跌,可能导致金价下跌)。

  周四下午白银也有扭转颓势的倾向,上升了10美分,达到每盎司11.40美元;铂和钯也有小幅上升,铂上升了4美元,达到923美元;钯持平,还是每盎司183美元。基本可以肯定,(一般来说)在市场和地缘政治紧张时,人们会涌向黄金,过去总是这样。但危机导致的这种避险需求一般都相当短暂。我们仍需记住:在投资大幅下降的情况下,甚至黄金也不能完全避险,比如在去年7-11月间现金从商品市场大规模流出的情况就是这样。当每个硬通货新闻简报都预测有长期的“完美风暴”时,它就会展现在每个人的眼前。如果过去黄金曾达到了很多人预期的2000美元,从那之后,黄金和贱金属、股票,实际上每种东西的价格都会和强烈的通货紧缩和全球经济紧缩进行战斗。

  所以,黄金要保持一个核心的保险地位,其价格就不能太高,否则在金融危机中自身就太危险了。问问29年前急着购买黄金的投资者们(那时金价为每盎司845美元),他们今天才能卖850美元。当然了,他们完全可以在2008年三月份以每盎司1034美元的价格卖出,但他们原本希望是在2200美元左右的价位卖出的,而现在为了对付通胀,结果仅仅是持平。所以最终我们会发现,没有一本教科书上说有这么一条规则:所有的资产最终会升值,并且超过(考虑到通胀因素)以前的价格。

  恶劣的全球经济问题每天都在出现,并且日甚一日。只要浏览一下商业新闻的标题,就会看到情况相当严重。Sony公司可能要损失30亿美元,诺基亚的盈利下降了69%,比利时第三大银行KBC,正在排队等待现金注入(Dexia和Fortis已经在去年得到现金注入了)。意大利菲亚特汽车公司的利润下降了71%;SunTrust and Fifth Third公司第四季度亏损,韩国现代的纯收入在第四季度下降了28%,美国上个月的房屋开工数或许是半个世纪以来最低的;United and American因为旅客运载的货物下降以及糟糕的燃料供应问题,在第四季度遭受巨额亏损。那么对于起步者怎么样呢?人们怎么能不晕?唯一的亮点是苹果公司在12月份销售了2300万台iPod,这超出了分析师的预期。显然,人们都想逃避现实,生活在虚拟社会中。

  是的,我们说到了“起步者”,因为每天真正的重大新闻实际上在某种程度上已经隐藏在来自经济前沿的更加宏大的故事中。我们来看看:欧元区的工业指数11月份以来已经创下最大跌幅,哟!丰田成了世界上最大的汽车制造商,把通用汽车挤下王位,此时通用汽车创立者的孙子正在考虑如何清洗高层管理者们,啊!但在今天坏消息所垒成的金字塔的顶层,最坏的消息是中国经济在第四季度只增加了6.8% ---- 这是七年来的最低增长率。另外,因为央行已经在降低利率的道路上快走到尽头了,所以3月内美元LIBOR指数(它是银行间在3个月内互相拆借美元的利率)上升了,这样当需要国有化银行或者购买不良资产时,美元成为人们“美味可口的”选择。

  当然了,生活还要继续,只不过又是在危机中的办公室瞎混一天罢了 ---- 失业人数越来越多,微软也有麻烦了,下降的抵押借款,房屋建设情况越来越糟,还有就是道琼斯工业指数再一次回落到8000点。哦,还有就是今天Thain先生对他的养父母BofA说“再见”。这个消息夹杂在美林令人震惊的损失的消息中,以及美林去年花费122万美元“重新装修”Thain办公室的花边新闻 ---- 那时公司正在生死存亡之际大量解雇员工。21世纪的罗马正在陷落。

  今天,印度的商业在线报道了黄金投资的转变,这在去年已经发生了(译者注:因为金价上升,印度购买黄金的总量减少)。当我们观察这种转变时,还有一个值得注意的发展问题:

  如果中国的经济增长继续放慢,它或许会丧失现在的领头地位。还有就是如果金价很容易击穿每盎司800美元的价格,印度或许会恢复一些对黄色金属的胃口。对于那些今年想参与黄金赌博的人来说,最好注意这两个国家以及他们的购买模式。事实上的财政部长Teithner认为:“强势美元符合美国的利益,对美国经济的长期走强和美国金融系统长期稳定性保持信心,对美国以及我们使得贸易和投资伙伴都有好处。”这意味着给了中国的发展当头一棒(G先生认为中国在操纵人民币的汇率),也可以看成一个信号,就是奥巴马团队不会仅说漂亮话来恢复美国的声望、经济、以及他国对美元的信心。“是的,他们能。”我们看看他们将干什么。有人认为奥巴马的当选是美国失败的开始,但在抱怨时还是考虑一下个人获得了多少税收减免吧……
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发表于 2009-1-23 19:57 | 显示全部楼层
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发表于 2009-1-23 20:13 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2009-1-23 23:19 | 显示全部楼层
美元/日元:重回88档上部
2009-1-23 21:17 DailyFX

美元/日元在88.37筑底后稳步走高,日元交叉盘推动了直盘走势,早先欧元及英镑走软打击了相关货币,风险情绪也影响了汇价走势。欧元/日元跌破了114及113,亚洲账户在112.50买进促使了汇价反弹,日内交易商据称也在买入欧元。美元/日元现回到88.75区域,今晚在89.00有期权到期。
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 楼主| 发表于 2009-1-23 23:20 | 显示全部楼层
欧元/美元:继续围绕1.28上落
2009-1-23 21:20 DailyFX

北美开盘未能为欧元/美元带来新的意向,欧元/美元继续围绕1.28上落,交易员在其它地方寻找方向。卖盘位于1.2900,如果欧元/美元进一步下跌,很可能会有更多官员出来讲话。
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