 | |  | | 4月16日外汇市场美元兑日元技术解盘 - 赵燕京 (4月16日)
09-04-16 11:07
美元/日元
4月15日，汇价下探支撑后盘升。
日本政府周三公布的修正资料显示，日本2月份工业产值较前月下降9.4%。这一降幅与政府的初步资料一致，为连续第五个月下降。
日本房地产协会(Real Estate Economic Research Institute Co.)15日公布的数据显示，日本3月东京套房销售年比下降46.2%至2,390套。其中已售出1,871套，较08年同期下降36.2%。
东京股市周三下跌，因前夜美国股市遭遇获利回吐，令日本金融及科技类股承压，另外日圆反弹也打击了股市人气。 日经225指数下跌99.72点，至8742.96点，跌幅1.1%。包括东京证交所一部所有股票在内的东证指数下跌8.17点，至835.25点，跌幅1%。市场成交量温和，约为23亿股。 大阪证券交易所，六月日经指数期货收盘跌110点，至8740点，跌幅1.2%。
亚太股市周三涨跌互见，一些投资者担心近期股市涨幅过大，因而获利回吐。受英特尔的悲观预期影响，科技股成为领跌板块。 东京股市下跌，因前夜美国股市遭遇获利回吐，令日本金融及科技类股承压，另外日圆反弹也打击了股市人气。日经225指数下跌99.72点，至8742.96点，跌幅1.1%。包括东京证交所一部所有股票在内的东证指数下跌8.17点，至835.25点，跌幅1%。市场成交量温和，约为23亿股。 对中国经济反弹以及中国政府将推出更多经济刺激措施的预期推动香港股市连续第三个交易日走高，指数权重股中国移动有限公司(China Mobile Ltd., 0941.HK, 简称：中国移动)补涨，推高大盘。恒生指数收盘上涨89.46点，至15,669.62点，涨幅0.57%，盘中交易区间15,213.39点至15,669.85点。 中国股市连续第五个交易日收高;中国明日将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据。不过，继近期上涨后，股市在本交易日大部分时间横盘整理。上证综合指数收盘涨0.4%，至2536.06点。深证综合指数涨1.2%，至860.37点。 澳大利亚股市小幅走低，近期买进银行股的投资者在美国金融企业公布业绩前获利回吐。基准S&P/ASX 200指数收盘跌5.4点，至3747.5点，跌幅0.1%。 新加坡股市收盘走高，收复了最初追随美国股市前夜跌势而产生的失地，主要受到投资者对小型股的持续需求推动，此外，市场对中国政府将推出额外经济刺激方案的预期推动香港股市反弹，这也给新加坡股市带来指引。新加坡海峡时报指数收盘上涨8.97点，至1,905.99点，涨幅0.5%。
韩国国家统计局周三公布的资料显示，3月份韩国失业率升至三年来最高水准，表明由于公司减少招聘，韩国就业市场正在迅速降温。统计局公布，3月份失业率为4.0%，为2006年2月份以来的最高水准。经季节性因素调整后，3月份失业率为3.7%，创下自2005年10月达到3.8%以来的最高水准。
新加坡2月份零售额下降5.7% 新加坡政府周三公布的资料显示，新加坡2月份零售额较上年同期下降5.7%。经季节性因素调整后，新加坡2月份零售额较上月增长10.5%，1月份为下降9.9%。
印尼央行(Bank Indonesia)副行长Hartadi Suwono15日表示，只要通货膨胀率继续下降，印尼就有进一步减息的空间。Hartadi Suwono表示，当前印尼通货膨胀率呈走低趋势;尽管印尼国内生产总值(GDP)增幅也下降，但经济活动仍十分活跃。很多分析师预计，到年中时印尼央行可能减息至7%。
中国商务部新闻发言人15日表示，尽管仍面临外需减弱的严峻形势，中国外贸仍有望在一季度逐步回升的基础上得到进一步好转。中国将从以下几方面研究出台促进外贸增长的措施：一是继续支持中小企业开拓国际市场。这不仅有利于应对当前经济形势，也有利于进一步扩大就业、转变经济增长方式、促进中国企业的国际化进程。商务部将进一步增加对中小企业开拓海外市场的服务，包括在建立营销网络、注册商标、广告宣传、出口品牌宣传等方面进一步加大支持力度。二是增加金融和保险措施对大型成套设备出口的支持。由于金融危机的影响，海外需求出现萎缩，同时贸易融资也出现很大压力，这是当前制约大型成套设备出口的一个重要因素。此外，商务部将采取积极措施支持先进技术、环保产品以及关键元器件和重要初级产品的进口，进一步促进贸易平衡。
调查显示，全球经济信心增至11个月来高点，因官员加大努力来复苏信贷市场，股票反弹，一些银行转为盈利。4月全球信心指数由3月的5.95增至21.2，为07年11月以来最大的增长。指数值低于50则表明悲观者超过乐观者。亚洲和美国的信心指数增长最快，因全球受访者更加确信自己国家最糟糕的阶段可能已过去。花旗集团(CitigroupInc.)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)等借贷机构表示，1至2月盈利，因零利率和央行购买政府债导致房贷增加。同时，在全球需求下降的情况下，制造业下降失业上升可能会使得09年的全球贸易缩减9%。三菱东京日联银行(Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.)首席金融经济学家Chris Rupkey表示，一个月前的前景完全没有希望，现在金融市场有了些许复苏希望，这将导致更广领域经济的复苏。情况没有以前那么糟糕，将会缓慢改善，可能会不稳定。此次调查于4月6日至10日进行。
美财政部向汽车巨头供应商提供50亿美元援助 美国财政部周二宣布，已经支付了50亿美元政府救助资金，以支援陷入困境的汽车业巨头通用汽车公司和克莱斯勒的供应商。一家与通用汽车相关的特殊机构获得35亿美元，与克莱斯勒相关的特殊机构得到15亿美元。此外，财政部将于周五向五家银行额外提供2,279万美元资金。
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示，美国上周购房抵押贷款和再融资申请数量双双下降，尽管美国住房贷款利率徘徊于纪录低点附近。新贷款需求在连续五周上升后于上周滑落。数据表示， MBA没有针对复活节周末这一节假日因素进行调整，可能夸大了这一周申请数量的下滑程度。数据显示，截至4月10日当周，包括购房和再融资贷款在内的季调后抵押贷款申请指数下降11%，至1,113.2。购房贷款指数下降11.3%，至264.1。再融资申请指数亦下滑10.9%，至6,071.7。数据显示，截止4月10日当周的30年期固息抵押贷款平均利率降至4.70%，此前一周为4.73%。两周前该利率曾触及纪录低点4.61%。随着关键性春季售房的逐渐升温，购房者对目前贷款利率的反应将受到密切关注。Stone & McCarthy Research Associates公司分析师Nancy Vanden Houten表示，美联储(Fed)和财政部(Treasury)的证券购买计划拉低了抵押贷款利率，但任何计划的有效性都有其限度。不过，有迹象表明，政府救助房市的措施正在见效。
美国劳工部15日表示，美国3月消费者物价指数(CPI)年率出现半个多世纪以来的首次下降。不过，数据表明通缩风险仍相对遥远，因为物价的下降主要集中在能源和能源相关产品方面。3月CPI月降0.1%年降0.4%，经济学家预期中值为月升0.1%年降0.1%。除去食品和能源之后的核心CPI月升0.2%年升1.8%，预期中值为月升0.1%年升1.7%。烟草价格11%的增幅占到核心CPI增长的60%以上，表明除去一次性变动之后，核心CPI仍非常平稳。这是1955年8月以来CPI年率首次出现下降的情况。3月能源价格月降3%年降23%，其中汽油价格月降4%。食品价格月降0.1%。运输价格月降1.1%。住房价格月降0.1%，该指数自08年7月以来还未上升过。医疗保健价格月升0.2%，服装价格月降0.2%。另外，3月平均周薪调整后月比持平，平均时薪的增长被工作时数的减少所抵消。
纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)15日公布的调查数据显示，纽约州4月份制造业活动下滑，但降幅较前几个月大幅放缓。纽约联邦储备银行公布，纽约州4月份制造业活动指数上升24点，至-14.65，3月份这一数据触及历史低点-38.23。4月份新订单指数也有所上升，从3月份的-44.76升至-3.88。发货指数也由上月的-26.66升至-1.79。就业指数也有所改善，但改善程度不及其他分类指数。该指数从3月份的-38.20升至-28.09。当月接收价格指数由3月份的-23.60升至-17.98。4月份未完成订单指数为-17.98，3月份为-23.60。库存指数由上月的-26.97降至-35.96。
美国3月份工业产出连续第五个月下降，受到制造业全面下滑以及油气井钻探数量减少的拖累。美联储(Fed)周三公布，3月份工业产出月率下降1.5%。2月份降幅为1.5%，未作修正。3月份工业产出指数为97.4，为1998年12月份以来的最低水平。3月份产能利用率降为69.3%，为1967年有记录以来的历史低位。2月份产能利用率经修正后为70.3%，初步数据为70.2%。1972-2008年的平均水平为80.9%。3月份工业c年率下降12.8%。3月份制造业产出下降1.7%，2月份和1月份的降幅分别为0.6%和2.7%。制造业产能利用率从66.9%降至65.8%。3月份机动车及零部件产出较月率增长1.5%。但年率下滑34.5%。3月份不包括机动车及零部件的工业产出下降1.6%，2月份为下降1.8%。3月份矿业产出下降3.2%，2月份为下降1.0%;矿业产能利用率由86.5%降至83.8%。3月份公用事业产出增长1.8%，2月份为下降7.7%;公用事业产能利用率从上月的79.2%升至80.5%。
美国房屋建筑商协会(NAHB)周三发布的数据显示，美国房屋建筑商的信心4月份大幅上扬。该机构公布的数据显示，美国4月NAHB房价指数从上月的9升至14，为08年10月份以来最高，市场此前预计为10。该数据的收集始于1985年1月。数据低于50，表明更多建筑商认为市场形势不佳。分项指标方面， NAHB单屋销售现况指数从上月的8升至13，潜在购房者指数从9升至14，未来6个月的销售预期指数从上月的15升至25。
据美国财政部最新资料显示，2月份中国购买美国国债的规模下降，所持美国国债仅增加46亿美元，低于1月份增加的122亿美元。中国继续保持美国国债最大持有国的地位，持有规模为7442亿美元;日本位居第二，持有规模为6619亿美元。由于经济增长放慢，中国在过去几个月中购买美国国债的步伐已经减缓。
美国白宫周三表示，美国政府将在5月公布旨在稳定受困银行业的银行压力测试的一些结果。白宫发言人吉布斯(Robert Gibbs)表示，5月初将公布(银行)压力测试的一些结果，这些结果将是以系统的 、整合的方式，透明公开的发布。吉布斯指出："我们希望那些质素不佳或需要援助的银行将首先私下寻求帮助，之后我们将采取行动帮助他们。"
美国财政部周三发布声明称，为节省数十亿美元，将赎回票面利率为12.5%的2009-2014年债券，这些债券的发行日为1984年8月15日，到期日为2014年8月15日。根据该声明，如果债券在8月15日以前未被赎回，财政部将停止支付利息。通常情况下，当财政部赎回债券时，将在到期日之前的赎回日停止支付利息。财政部表示，目前市场上仍有总计44亿美元、1984年8月发行、票面利率为12.5%的债券流通在外，其中的34亿美元为私人投资者所有，这些债券的库西普号码(cusip number)为912810DL9。财政部称，赎回债券旨在减少债务融资成本。财政部还指出，12.5%的利率远高于当前的5年期融资成本。根据当前的市场预测，财政部估计此次债券赎回行动将总计节省约20亿美元。
美国财政部周三拒绝将中国列入汇率操纵国名单，相比奥巴马(Barack Obama)去年竞选总统期间的强硬言论有所缓和，当时，财政部指责中国将人民币汇率保持在不公平的低水平。在提交给国会的主要贸易伙伴国外汇操作半年报告中，财政部表示，所有贸易伙伴国都在遭受当前全球经济衰退的打击，但表示，没有任何国家操纵汇率以使本国贸易受益。美国财政部称，中国已采取一些措施允许汇率更具弹性，并且注意到人民币自2008年6月至今年2月升值了16.6%。不过，美国财政部还表示，仍然坚持人民币被低估的观点，中国的巨额贸易盈余和外汇储备就是证明。报告中并未估计人民币汇率被低估的程度。美国企业集团和政客们对中国汇率操作仍持批评态度，迫于压力财政部表示，将继续向中国施压，以促使中国放宽汇率波动限制，并采取措施提振国内需求。财政部指出，中国的财政刺激措施规模仅次于美国，这将带动需求并有助于重新平衡经济。危机显示中国等国家必须重新平衡发展，以减少对出口的依赖。而在世界经济危机的背景下，全球出口承受了严重的下滑压力。
美国股市周三收高，主要原因为众多迹象显示经济下滑正在减缓，以及美国运通的数据暗示消费者的支付能力正在企稳。金融股涨幅居前，标普金融股指数上扬5.6%，其中美国运通(American Express)劲扬12%。尽管美国3月信用卡违约率受失业人数增加拖累而升至纪录新高，但该公司公布的数据显示，信用卡持卡人的支付能力可能正 在企稳，出乎投资者意料。摩根大通(JPMorgan Chase)攀升6.1%，报32.56美元，此前市场普遍预计，该行将于周四公布强劲的第一季度业绩。纽约联储周三公布的调查数据显示，4月制造业活动指数上升24点，至-14.65，这一数据曾在3月触及历史低点-38.23，表明尽管制造业活动有所下滑，但步伐较前几个月大幅放缓。美联储周三公布的褐皮书显示，美国4月初的经济衰退出现进一步加剧，但部分地区的经济下滑步伐可能正开始放缓。拥有汰渍和佳洁士等众多知名品牌的保洁公司(Procter & Gamble)上涨3.2%，报48.75美元，是对道指贡献最大的个股之一，之前该公司宣布，将第一季度股息上调10%。美国房屋建筑商协会(NAHB)周三发布的数据显示，美国4月NAHB房价指数从上月的9升至14，为08年10月份以来最高，市场此前预计为10。受该数据刺激，道琼斯房屋建筑股指数上扬6%，其中Lennar Corp暴涨11.7%， 报8.69美元。科技巨头英特尔(Intel)下滑2.4%，报15.62美元，对纳指构成严重拖累。收盘，道指收高109.44点，或1.38%，报8,029.62点;标普500指数上扬10.56点，或1.25%，报852.06点;纳指微涨1.08点，或0.07%，报1,626.80点。
美国原油库存继续大幅增加，NYMEX原油期货周三收低。经过之前两个交易日的大幅回撤之后，油价在逢低买盘的推动下出现反弹，盘中一度突破5和10日均线，但EIA公布的美国上周原油库存增幅远高于预期，导致油价回吐涨幅，最终收低。总体来看，原油依旧在前期高点 (54.66美元)和低点(47.26美元)组成的宽幅区间内振荡，如果基本面没有出现重大消息，这一趋势仍可能在短期内延续。油价盘中最高触及50.79美元/桶，最低下探至48.91美元/桶，下跌16美分，跌幅0.32%，收报49.25美元/桶。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高,盘中交投清淡,受印度重要的黄金购买节日前实货需求增加和近期因经济困境引发的通缩压力所左右。COMEX-6月期金收高1.50美元,结算价报每盎司893.50美元,日内交投区间在886.20-902.10美元。周三公布的政府数据显示,美国3月消费者物价指数(CPI)意外下滑,并录得自1955年以来的首个按年跌幅。因需求下滑推动能源和食品价格走低。这殃及黄金作为对冲通胀工具的吸引力。交易商称,在印度第二大黄金购买节日Akshaya Tritiya节前,对实货的需求增加,提振6月期金。在1700GMT,电子数据显示,COMEX期金预估成交量为50,203口。截至4月14日,期金未平仓合约增加692口,为336,930口。在1833GMT,现货金报每盎司890.30美元,较上一交易日尾盘升0.2%。伦敦金午后定盘价为891.00美元。5月白银期货收高3.5%,报每盎司12.800美元,今日交易区间为12.645-12.920美元。7月铂金期货收高6.70美元,报每盎司1,225.00美元。现货铂金报每盎司1,211.00美元,较上一交易日纽约尾盘升0.6%。6月钯金期货收高0.55美元,报每盎司238.50美元。现货钯金报每盎司234.00美元。
汇价日高99.66，日低98.15，尾盘在99.30附近整理;日升跌率0.38%，日涨跌幅0.38，收于99.35。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统有呈收敛集聚缠绕态势，汇价位于其间偏下及30日均线(98.50)之上，显示短中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能，短线偏空或向空。汇价若受压于99.30之下则短线向空，下挡支撑位于98.70、98.10，上挡压力位于100.00、100.60;99.30与100.60(中位100.00)分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示，汇价位于30周均线(95.76)之上，显示中线向多的概率增大、但不排除在宽幅震荡中寻求中线方向的可能;若受压于94.40之下则周线向空，若受压于97.30之下则周线偏空，上破100.10则周线向多，下挡周线支撑位于97.30，上挡周线压力位于101.30;94.40与100.10(中位97.30)分别为周线指标向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中长线向空的概率增大;中线向多的概率增大、但不排除在较宽幅震荡中寻求中线运行方向的可能;短中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能，短线偏空或向空;周线若受压于94.40之下则周线向空，若受压于97.30之下则周线偏空，上破100.10则周线向多;日线若下破99.30则短线向空，受压于100.00之下则短线偏空，上破100.60则短线向多，有望震荡整理的位置。
短线波动分析显示，暂认定汇价已经在12月17日日低87.12附近进入具有延伸波结构的4波反弹或较大级别反弹的概率增大，且已经在3月19日日低93.55附近结束震荡整理、再次进入震升波动的概率增大;现或许运行在震升波动中的小级别4波震荡整理中，且不排除已经在98.15附近结束调整、进入5波震升波动的可能(若果真如此则整体震升波动呈类似扩张楔形形态)。市场对汇价在短线支撑附近获得支撑持续震升的可能性保持警惕，对汇价盘升受阻回落进入短线震荡整理或较大级别震荡整理的可能性依然保持警惕。趋势线分析显示，中期下降趋势压力位于102.00-102.50区域，短中期上升趋势压力位于102.50-103.00区域附近。
今日，汇价有望震荡整理。
今日强压力100.60，弱压力100.00;强支撑98.10，弱支撑98.70。 |  |  |  |  |
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