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5月7日的汇评

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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:00 | 显示全部楼层
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澳元仍然看多 突破0.75后 上看0.78 - 张旭  (5月7日)
09-05-07 09:15

市场概况

周三晚间,美元兑多数货币出现下滑,因美国方面民间就业数据优化及欧美股市普涨,提升了市场上的风险意愿,美元指数再度尝试84整数位,但没有形成有效突破,收盘报在83.988,后市走向仍需验证。欧洲早盘,美国方面公布的4月份民间就业人数减少49.1万,大大优于预期,这使得本来平静的资本市场再起波澜,乐观情绪令股市收益,并直接助力除日元外各主要非美货币;随后美国方面的原油库存数据增幅也小于预期,在股市上涨带动需求回暖的预期下,昨晚美国原油期货暴涨4.64%,收在了56美元上方;之后媒体披露银行业的资金缺口可能小于预期,而其中像摩根大通、摩根士丹利和高盛等巨头,甚至不再需要筹措更多的资本,虽然这些消息尚需验证,但昨晚仍在很大程度上恢复了投资者的信心。

值得注意的是,在昨晚利多消息频出的情况下,欧美股市和非美货币涨幅仍旧有限,欧美股指涨幅均在2%以下,欧系货币也基本上在前期技术阻力位附近胶着,欧元甚至在盘中后回吐了几乎全部涨幅,这都显示在测试结果正式披露及欧洲利率决议出台,市场仍保持谨慎的心态,非美货币能否延续涨势,今晚将至关重要。

主要货币交易情况

欧元/美元:最高1.3374 最低1.3269

欧元在昨晚利多频出的情况下,并未录得明显涨幅,收盘报在1.3331。单从技术的角度上看,欧元还处在其下行趋势通道内,短线不能有效突破1.34,其涨势尚无定论。而今晚欧元区的利率决议,特别是欧洲央行能否协调各方,再度推出量化宽松政策值得关注,前期其央行高层曾经多次试探市场反应,今晚的会后言论将在很大程度上影响欧元短线走势。

澳元/美元:最高0.7504 最低0.7333

昨晚澳元在市场回暖和油价大涨的情况,兑美元录得可观涨幅,收盘报0.7472。近日澳元在结束0..71附近的纠缠后,连续多日上涨,目前已经逼近了其自去年后半年来下行趋势的38.2%回撤位,回调的需求开始显露,一旦今晚消息面因素不佳,澳元很可能借机调整。但中期来看,澳元仍然看多,在突破0.75后,下一个目标位看在0.78一线。

美元/日元:最高99.07 最低97.92

周三在美元指数趋弱的情况下,日元基本收平,收盘报在98.41。目前日元所在位置,正是自金融危机来日元上行趋势50%的回调位,短线仍将保有阻力;但在市场整体回暖的背景下,预计日元兑美元的波动区间有可能下移至99-101的位置。

美元/加元:最高1.1824 最低1.1650

昨晚加元兑美元的走势与澳元类似,原油价格的暴涨令加元收益,收盘报1.1659。个人认为经过连日上涨,短线加元必将面临回调压力;后市能否刺穿1.1650将决定加元中期走势,整体来看,看多意味较浓。

美元/瑞郎:最高1.1366 最低1.1298

周三瑞郎走势跌宕,最后基本收平,报在1.1316。昨晚瑞郎在盘初跟随非美涨势,但随即瑞士央行高层再次表示不乐见瑞郎升值,打压了市场的买兴;考虑到其央行可能再度推出较极端的措施,瑞郎后市在1.1120-1.14的区间整理的可能性较大。

黄金:最高912.25 最低894.30

昨晚,黄金在美元趋弱的拉升下小幅收高,收盘报909.90美元。整体来看,黄金在上半年的下行走势还是比较明确的,但在目前点位,也不排除明天市场对相关事件解读比较乐观,从而提升金价,短线黄金可能向上突破3月来的下行趋势,但幅度不会很大,目标价格看在930美元下方,建议投资者可以伺机建仓追涨,于925美元了结获利,下方止损位可以设在890美元一线。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:00 | 显示全部楼层
信贷市场解冻或刺激高息货币走强 - 姜山  (5月7日)
09-05-07 09:20

本周二,3个月的美元伦敦银行间拆借利率(Libor)自2003年6月以来首次下跌至1%下方,作为衡量货币市场资金获得难易程度的3个月美元Libor与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的息差(Libor-OIS)下跌至去年9月1日以来的最低水平,显示出持续冰封的信贷市场开始出现解冻迹象。

由于雷曼兄弟倒闭引发全球流动性大幅收缩,Libor和Libor-OIS在去年10月曾经分别飙升至4.82%和364个基点,大幅高于此前数年的平均水平,信贷市场陷入冻结状态,在美联储和各国央行持续注入巨额资金并签署大量货币互换协议的影响下,这两者才从高位出现回落。自3月以来,由于美国经济出现复苏迹象,加上美联储继续通过宽松货币政策向市场泵入资金,银行业开始出现流动性缓和迹象,Libor和Libor-OIS也开始出现持续走低,信贷市场的解冻迹象日趋明显。

除了这两个数据外,垃圾债券市场的表现也是信贷市场流动性增加非常好的例证。美国4月份的美林美国高收益债券指数上升11%,是1987年以来的月度最好表现,甚至好于当月标普500指数9.4%的涨幅,显示出资金的风险承受愿望得到加强。

全球的流动性改善对于货币市场来说,将有助于风险偏好的重燃,投资者进行套息交易的愿望因此大幅增加,美元和日元由于其利率处于零利率区间,更容易受到投资者的抛售,而包括澳元在内的高息货币将因此受益。

本周二澳央行维持3%的利率水平不变,央行总裁史蒂文斯表示,将观察过去的降息措施和政府财政刺激政策,是否能将经济带出20年来的首次衰退,并强调重心转向对抗通胀,澳元的降息前景大幅缩减。如果澳洲经济数据此后能够转好,在中期将有利于澳元走升。

相比澳元,欧元前景的不确定性较高,如果欧洲央行周四的利率决议继续下调利率至1%,并决定实施宽松货币政策以应对经济下滑,那么现有的欧元与美元之间的利差将进一步缩减,货币政策的差异将会消除,美国的经济恢复快于欧洲区的事实将在中期导致资金流入美元而非欧元。不过,欧洲央行的内部纷争可能导致量化宽松政策无法通过,因而短期内欧元仍存在继续反弹的机会。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:01 | 显示全部楼层
压力测试给市场风险偏好泼冷水 - 肖妍茹  (5月7日)
09-05-07 09:21

周三有关美国银行业压力测试结果的消息打压了市场的风险偏好,日元兑多种货币上涨,欧元兑美元下跌,周四欧洲央行将召开货币政策会议,欧元将接受更大的考验。

昨日亚洲时段,有消息指美国银行可能需要募集约350亿美元的资本,近日市场的乐观情绪因此受到打击,日元上涨,美元兑日元自98.8急跌,最低下探到97.94,后来盘整于98.2附近;日元交叉盘表现更为剧烈,澳元兑日元跌幅超过1%,即使后来公布的澳大利亚3月季调后零售销售数据有不错表现,也没有挡住澳元兑日元交叉盘的跌势。

欧元也受到上述消息的影响,欧元兑美元亚市跌破1.33,不过在之后的时间,欧元又重新收复交易日内的失地。

美国银行业压力测试结果以及欧英央行的货币政策会议将在周四揭晓答案,另外周五还有美国4月非农就业报告出炉,虽然市场早已有预期,但随着这些大事件的临近,市场的乐观情绪还是受到影响,投资者加速了获利了结操作。

上述事件左右着市场情绪,风险偏好的变化值得关注。

瑞银昨日称,下一轮风险规避情绪或许即将到来,他们看空欧元兑美元、澳元兑美元分别至1.30和0.70,而美国银行业压力测试将是最近的一个风险事件。

不过花旗银行在近日出具的报告中表示看多欧元,他们认为欧元兑美元在最近2个交易日内可能将有较大幅的上涨,并称这一情况与之前3月17日与4月22日两次的走势类似。

基于对银行业压力测试结果以及欧洲央行利率会议等的预期,投资者正在调整手中的头寸,有机构的外汇策略师指出,在欧洲央行会议前,部分投资者获利了结是欧元兑美元下跌的原因之一,另外对于银行业压力测试,投资者也在回补美元空头头寸。

国内某中资银行的G7货币交易员表示,对于欧洲央行会议可能的结果,不管是降息还是量化宽松,市场已做足了准备,在结果出来前,欧元兑美元可能将回调震荡,不过如果会议公布的决定以及美国银行业压力测试的结果没有跟预期的有太大的差别,欧元很可能走强。

并且他认为,最近几日的大事件对美元可能产生重要影响,如果乐观的情绪能够熬过最近的大考验而得以保持下去,美元可能要走上转弱之路。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:02 | 显示全部楼层
避险情绪升温 日元亚市走强 - 杨俊生  (5月7日)
09-05-07 09:21

周三亚市日元全面攀升,因在美国银行业压力测试结果和欧央行会议决定前,市场避险情绪升温。当日市场有消息传出:美国银行被认定需增加约340亿美元巨额资本补充(约占其目前市值的一半),另有更多有关补充资本金的银行也被传出正在拟定筹资计划;同时,市场预期周四欧央行利率会议仍将继续降息。这些消息促使周三市场避险情绪升温,投资人大幅削减欧元、澳元、英镑等高风险货币,令避险货币日元收益。

亚市时段,日元兑美元上涨0.68%至日高98.01附近,并且日元兑澳元及欧元也大幅跳涨逾1%;欧市时段,随着股市走升及市场人气略有好转,澳元及欧系货币有所回升,日元缩减升幅,截至发稿前,日元兑美元仍维持在98.30附近交投,总体仍微幅上涨约0.51%。

欧元兑美元周三先抑后扬,截至发稿前,欧元仍维持在1.3310附近交投,总体微跌。

受稍早公布的英国PMI数据影响,周三英镑兑美元和欧元触及盘中高位。当日英国公布的4月CIPS/Markit服务业采购经理人指数(PMI)升至48.7,高于3月的45.5,为2008年8月以来最高,并创1999年4月以来最大升幅。虽然该指数仍低于代表景气荣枯分水岭的50大关,但仍远高于分析师预估的46.0。但因当日市场情绪总体谨慎,英镑全天走势先扬后抑,总体震荡持稳,截至发稿前,英镑兑美元维持在1.5086开盘价附近。

其他币种方面,周三澳元兑美元自七个月高点下滑。截至发稿前,澳元兑美元脱离七个月高点0.7480,最大触及0.7335的日低,之后虽回稳,但发稿前保持在0.7388附近交投;而澳元兑日元则盘中触及71.99的日低,发稿前反弹至72.49日元,但仍低于周二此间尾盘的73.31附近。

周三市场风险情绪谨慎,各主要币种走势不一,多数震荡持稳,截至发稿前,美元指数因此总体震荡持稳于开盘价84.08附近。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:02 | 显示全部楼层
欧洲央行降息可能性增大 - 高健  (5月7日)
09-05-07 09:22

5日出炉的数据显示,欧元区3月生产者价格指数(PPI)较上年同期降幅创下22年最高水平,外界预测,欧洲央行在周四召开的政策会议上把基准利率降至1%低位的可能性正在增大。

根据欧盟委员会发布的报告,欧元区3月PPI同比下降3.1%,创1987年2月以来最大同比降幅;同时,当月PPI连续第8个月环比下降,降幅为0.7%。上述降幅数据略大于经济学家此前做出的3月PPI同比下降2.9%和环比下降0.6%的预期水平。

分析人士认为,上述数据表明,欧元区当前仍需要出台进一步的措施降低出现通缩的可能性,因而支持欧洲央行在本周做出降息25基点至1%记录低位的决定。而官方此前对欧盟和欧元区做出的较低水平通胀预期,也为欧洲央行可能的降息决定留下了足够的空间。

根据欧盟委员会4日做出的最新预测,今年欧盟通胀率将略低于1%,欧元区将为0.5%;而明年欧盟和欧元区通胀率将分别升至1.3%和1.2%,依然远低于欧洲中央银行为维持物价稳定所设定的2%的警戒线。欧洲央行理事会成员兼奥地利央行行长诺埃瓦尔德·诺沃特尼于5日向外界表示,尽管欧洲各国央行向金融系统注入了大量流动性,但该区域目前通胀风险不大,相对而言更应关注通货紧缩的问题。

分析人士还指出,尽管欧洲央行周四降息目前看来可能性很大,但预计这将是欧洲央行在当前经济周期中的最后一次降息行动。而一旦有必要,欧洲央行还可推出其他政策工具来刺激银行信贷。不过,目前尚难预料欧洲央行是否会追随英国、日本和美国央行的做法,通过资产收购手段来降低出现通货紧缩的可能性。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:03 | 显示全部楼层
信贷市场解冻迹象不利美元 - 丁勇恒  (5月7日)
09-05-07 09:23

美国供应管理学会周二公布的报告显示,美国4月份服务业活动萎缩程度有所放缓。报告称其4月份非制造业指数升至43.7,高于3月份40.8以及经济学家预计值为42.0,为去年10月份以来的最高水平。4月份ISM非制造业新订单指数为47.0,就业指数为37.0,均高于3月份值。尽管数据仍处于50的强弱分水岭以下,但暗示经济非制造业收缩幅度已开始减缓。美联储主席伯南克周二在美国国会联合经济委员会讲话称,尽管美国经济开始显露企稳的迹象,但金融市场形势有可能再度恶化,并破坏美联储对经济衰退将于年内结束的预期,联储主席的讲话无疑印证了美国经济的复苏和市场对银行业存在问题的担心。

据英国银行家协会消息。三个月伦敦银行间拆借利率(Libor)周二首次下跌至1%以下,美元Libor与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的息差Libor-OIS则下跌至78个基点,是自去年9月1日以来的最低水平。表明自金融危机发生以来,日益收窄的信贷市场正显示出解冻的迹象。危机蔓延后,市场恐慌情绪导致3个月美元Libor曾在去年10月一度攀至4.82%,Libor-OIS则飙升到364个基点,而之前五年的平均水平不足30个基点。

仔细观察最近市场表现会发现Libor跌到罕见的低水平有下面几个原因,美国的经济形势的好转带来的市场信心暂时压过银行业可能存在的风险、商品投资市场和信贷拆借市场的流动性和信心正在慢慢恢复、各国央行近期纷纷降息至极低点等。作为信贷市场标度指标之一,Libor-OIS息差往往用来衡量货币市场资金获得难易程度,息差越高说明信贷环境越艰难,筹措资金的成本相应会较高,相应的也反映出市场风险程度较高。一般而言Libor持续处于低位意味着信贷市场的不断改善,不利于避险货币的走势,而澳元等高收益货币则可能继续受益。

综合最近的走势看,澳元、欧元、英镑、纽元等高收益货币最近的走势都较为强劲,而美元指数在同一时间内自87.00附近一路下跌最低至83.50附近,Libor持续下滑使美指走弱,而美指的疲软则支撑着其他高收益资产货币走强。然而主要由量化宽松政策带来高收益货币的繁盛局面能持续多久依旧是市场投资者比较关注的一个问题。市场短期面临的风险有,欧央行的利率决定、欧央行会否实行量化宽松政策、美国非农业人口就业数字、美国银行业测评结果以及其他的银行业风险消息等,这些事件都有可能令目前涨势良好的高收益货币滞涨甚至大跌,届时美元、日元等则不会再持续的“沉默”,所以应谨慎对此类货币的操作。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:04 | 显示全部楼层
欧元绝处逢生但荣景难续 - 徐明  (5月7日)
09-05-07 09:30

最近随着美国最新出炉的经济数据的回暖,加上股市和大宗商品的上涨明显令投资者的风险情绪得到进一步改善,从而减少了对美元的避险需求,进而使得美指目前正明显处在中线的下行通道中,并且短线反弹也显得较为乏力。在美元疲软的过程中,欧元迎来了难得的强势上涨行情。最近两周从1.2880上行突破多个关口阻力,本周最高触及1.3437。

目前市场风险偏好的升温能否持续对于汇价影响关键。全球股市已经连续两个月上涨,从技术面来看标普自12年低点已经反弹34%,目前逼近了一个重要的技术阻力位。以股市作为风险风向标来看,也需要提高警惕。

为了预测欧元未来的走势,通过利用2007年以来欧元区PPI与欧元走势的数据,我们对其进行了回归分析,发现两者之间的相关性高达0.66,即欧元区PPI下滑,欧元走低,反之亦然。欧盟统计局最近公布的数据显示,欧元区3月生产者物价指数(PPI)年率出现22年来最大的下降,支持了欧央行再次降息的可能性。另外,从目前的情势看,欧洲央行本周四降息的概率很高,市场主要关注降息的幅度,即是25个基点还是50个基点,这也使得欧元承压。

此外值得注意的是,美国商品期货交易委员会公布截至5月1日货币期货分类持仓报告:欧元方面,尽管欧元汇价保持强势,但基金持仓方面,5月1日当周欧元基金净持仓一举扭转了此前三周的净多头局面,净多头大幅减持3670手,头寸为净空头2073手。从基金持仓数据看,在欧元大幅扬升过程中似乎基金对后市越发谨慎。

从技术图形来看,经历连续上涨后目前欧元逼近了历史高点1.6038开始的下降趋势线压力位1.3510,同时周K线与MACD出现了显著背离,一旦突破不成欧元后市面临沉重抛压。从操作上来看可以在1.3450一线及时了结多头,突破1.3510才进行回补。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:05 | 显示全部楼层
澳元向好 警惕回落风险 - 陈东海  (5月7日)
09-05-07 10:59

  2009年5月5日中午,澳大利亚央行公布了当日举行的4月政策会议的内容。澳大利亚央行在会议上保持3%的利率不变,并在会议后发表的声明中谨慎乐观。受此影响,澳元缩减了5日早前的跌幅。目前在风险偏好上升、央行态度乐观、商品价格回升等因素的支持下,澳元可望继续维持目前的强势状态,但是需要警惕澳元冲高回落的风险。

  风险偏好利于澳元

  在目前全球各经济体试图摆脱危机的过程中,资金的流向对于各货币的汇率具有重要的影响。而目前决定资金流向的,无疑主要是风险偏好和避险情绪这二个因素。

  由于美元是澳元的主要对手货币,因此目前决定澳元涨跌的主要因素来自于美元方面。而决定美元涨跌的风险偏好因素,主要的体现就是美国的股票市场。

  截至5月5日隔夜,美国道琼斯指数已经连续4日站在8000点大关上方,5月4日收盘于8426.74点,已经突破了近期在8000点关口震荡的局面,因此目前是风险偏好占据上风。而自从金融海啸在全球爆发以后,美元与风险偏好情绪形成了比较高的负相关关系,即风险偏好上升则美元下跌,而风险偏好减弱则美元上涨。目前风险偏好情绪较高,因此美元呈现弱势,自然澳元相应的呈现上涨和强势的状态。

  央行态度相对有利

  在外汇市场的八种主要货币中,澳元的基准利率现在是最高的。前期有些央行还在减息,市场预期欧洲央行在5月7日的会议上将会小幅减息。澳大利亚央行行长史蒂文斯上月表示,未来几个月里澳洲联储仍有降低借贷利率的空间,以刺激经济增长,预计经济将在今年晚些时候复苏。因此澳大利亚央行这次保持利率不变和谨慎乐观的态度对于澳元是比较有利的。

  澳大利亚近期的经济面对于澳元也相对的有利。目前由于全球经济仍然都陷于危机之中,因此任何正面的消息都会给市场较大的乐观想象空间。澳大利亚3月营建许可月率上涨3.5%,高于预期,年率下降,但也好于预期;澳大利亚工业集团和联邦银行5月5日公布调查称,澳大利亚4月AIG服务业表现指数升至39.8点,下滑速度连续第2个月放缓,因企业报告称销量、新订单和发货量上升。因此同一天传出二项比较正面的数据,有利于对于澳大利亚经济乐观的预期。

  需要提防遇阻回落

  澳元的上涨也不会一帆风顺,因为目前影响澳元的主要因素即风险偏好并不是一成不变的。如果未来全球经济传出新的重大不利消息,或者是陷入更深的衰退,那么风险偏好必然大幅度减弱而避险情绪将占上风,届时美元会再度走强,澳元也会再次下跌。特别是诸如甲型H1N1流感等类似突发事件如果严重影响全球,必然严重打击风险偏好情绪并殃及澳元。而澳州央行尽管本次态度谨慎乐观,但是未来仍然有减息的小幅空间,所以对于澳元也有不利的一面。国际大宗商品价格未来如果回落,也将直接打击澳元。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:05 | 显示全部楼层
美元短线承压下行 - 周君泱  (5月7日)
09-05-07 10:59

  昨天东京交易时段,日元大幅上扬,兑澳元及欧元跳涨近1%。美国银行被认为需额外增加340亿美元资本,促使投资人削减高风险部位。与此同时,市场已对本周做空日元及美元的部位进行获利了结,这也加剧了欧元、澳元和新西兰元的跌势,同时促使美元自一个月低位小幅反弹。而近几周来,由于投资者信心已逐渐回升,这令避险货币美元承压明显。

  欧洲央行与英国央行周四将公布货币政策决议,美国也将发布银行压力测试结果,而美国非农就业报告则将于周五出炉,这令市场人气审慎,促使部分较高风险货币加速回落。欧洲央行预计,将降息至纪录低位1.0%,而英国可能维持利率0.5%不变。不过市场更希望得知欧洲央行是否会暗示,将继续降息或追随美国采取量化宽松政策,以刺激经济增长。

  技术分析:

  欧元兑美元 欧元周初再度扬升至1.3440附近,但此后走势受限于欧央行不确定的政策前景而回落。目前看欧元依然运行在始于4月下旬的上升通道中,尽管短线可能承压,但1.3080至1.31区域将对汇价提供有效支撑。

  澳元兑美元 澳元一度刷新年高至0.7470上方,随后回吐涨幅。 0.7470一线为澳元自去年高点0.9850下滑至低点0.6005的38.2%回档位,尽管短期均线系统依然看涨澳元,但KD指标继续陷于超买区域,显示短线汇价有回调整理需求。
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 楼主| 发表于 2009-5-7 14:07 | 显示全部楼层
5月7日外汇市场美元兑日元技术解盘 - 赵燕京  (5月7日)
09-05-07 11:01

  美元/日元

  5月6日,汇价震荡盘跌。

  日本央行(Bank of Japan)一项调查显示,产品库存持续增加的趋势正在放缓,且将从09年下半年开始对日本经济产生积极影响,推动日本2010财年(截至2011年3月)实现1.2%的经济增长。日本央行预计2009财年国内生产总值(GDP)将下降3.1%。虽然国内库存水平在08年第四季度持续上升,但预计09年前三个月已趋于稳定或略有下降。央行认为相关的生产调整已经结束,且将开始推动经济增长。同样,海外市场库存也正趋于正常化,这可能将带动日本出口,从而促进经济增长。虽然库存变化通常不会对GDP产生重大影响,但央行认为,鉴于当前经济活动易出现波动,其影响可能会加大。

  亚洲股市周三收盘多数走高,该地区银行乐观的收益报告所产生的积极影响抵销了美国的银行压力测试结果公布前市场的紧张情绪。香港股市收涨2.5%。香港股市收盘连续第五个交易日走高,并创下7个月高点。汇丰(HSBC)等金融类股走强,受该行业的业绩有望好转提振。恒生指数收盘涨404.49点,至16,834.57点,涨幅2.5%,脱离了前市触及的盘中低位16,268.03点。该指数创下了去年10月3日收报17,682点以来的最高收盘点位。成交额扩大至804亿港元,为1月7日以来最高水平,因为在经济有望持续复苏的推动下,市场交投需求仍显强劲;周二成交额为777.9亿港元。中国股市走高,基准指数收盘创出9个月高位,乳业类股领涨,主要受政府将推出该行业刺激措施的预期推动。上证综合指数收盘涨1.0%,至2592.52点,为去年8月8日收于2605.72点以来的最高水平。深证综合指数涨1.9%,至883.48点。澳大利亚股市小幅走低,受获利回吐打击,市场对定于周四公布的美国银行业压力测试结果的担忧重燃。基准S&P/ASX 200指数收盘跌23.3点,至3867.1点,跌幅0.6%,盘中最低跌至3851.9点。新加坡股市收盘连续第五个交易日走高,因当地银行好于预期的业绩提振了市场的整体人气。基准海峡时报指数收于7个月新高2179.03点,涨104.68点,涨幅5.0%。东京股市适逢假日休市。

  马来西亚央行行长泽提(Zeti Akthar Aziz)6日表示,目前2%的基准利率是恰当的,而且利率过低并无积极意义。泽提还表示,预计马来西亚国内经济09年上半年将出现萎缩,不过,受670亿马来西亚林吉特的经济刺激方案影响,下半年经济会有所复苏。根据马来西亚官方预计,2009年该国经济将萎缩1%至增长1%。

  世界银行(World Bank)贸易经济学家Bernard Hoekman周三表示,由全球金融危机引发的世界贸易下滑似乎正在触底,但要恢复到危机发生前的水平还需数年时间。他称,全球供应链整合的本质对贸易保护主义构成了约束,而且迄今为止,绝大多数已实施的保护主义措施都是针对传统受保护产业。

  国际货币基金组织(IMF)西半球部门主管埃萨吉雷(Nicolas Eyzaguirre)表示,一旦市场开始考虑美国经济复苏速度慢于预期的可能性,美元将随之走弱。埃萨吉雷表示,不仅美元兑日圆与欧元走弱,美元兑部分拉美货币也可能走弱。埃萨吉雷向记者表示,历史证明,每当既出现宏观经济危机又出现金融危机的时候,经济复苏的速度将较慢,所以他们认为美国经济将不会快速复苏。若市场开始吸纳这一事实,则可能对美元造成下跌压力。IMF在4月公布了全球与各地区的经济预期,其中美国经济2009年预计萎缩2.8%并且2010年将不会增长。埃萨吉雷表示,一旦发达国家经济恢复,商品价格将可能再次上涨,将扭转拉丁美洲货币的部分贬值趋势。但是汇率变动将大部分取决于拉美各国的出口商品。因金属与石油的价格水平并不是很低,出口此类商品的货币“可能被有所低估,但幅度不大。”总体来说,相对发达国家以及拉丁美洲过去经历的经济危机,该地区此次经济衰退“更加温和并且期限更短”。IMF预计拉丁美洲与加勒比海地区2009年经济将萎缩1.5%,此后2010年将反弹1.6%。埃萨吉雷表示,首先在墨西哥爆发的A(H1N1)型流感影响了贸易流量,但对于该地区经济恢复的威胁程度尚不清楚。与此同时,埃萨吉雷还表示,IMF对拉美的金融援助已提振了投资者信心。

  美国联邦储蓄保险公司(FDIC)主席贝尔(Sheila Bair)为出席周三参院金融委员会准备的证词中指出,除设立针对最大型金融机构的监管机构外,美国还需有监督金融体系威胁的监管委员会。贝尔指出,美联储(FED)应是监督在经济体系中占重要地位的企业的理想单位。但她认为,应集合美国财政部、FDIC、美国证券交易委员会(SEC)和美联储的委员会,监督整体系统风险。贝尔在证词中还指出:"应该划分对系统性重要金融企业的直接监督,和对美国金融体系可能构成系统风险的发展中风险之宏观审慎监督。"

  美联储理事耶伦(Janet Yellen)5日表示,通过美国政府的问题资产救助计划(简称TARP)发放的所有贷款都是安全的。耶伦表示,政府只向安全的银行发放贷款;这些贷款是足够安全的;美联储的贷款从来没有损失过一分钱;政府采取了很多措施,预计不会因贷款而发生损失。耶伦表示,支持正待美国国会(Congress)审议通过的旨在改革和加强金融行业监管的法案,具体包括提高资本和流动性标准。耶伦认为经济衰退即将结束,虽然经济复苏之路将会是漫长的。

  美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,最近一周的美国房屋抵押贷款申请数量上升,尽管抵押贷款利率跳涨至3月中以来的最高位。购房贷款需求远远超过再融资需求,这种增长或许可以帮助了解美国房屋市场今年春天的状况。春季通常是美国购房高峰季节。数据显示,截至5月1日当周,季调后抵押贷款申请指数上升2.0%,报979.7。该指数涵盖了购房贷款和再融资贷款。数据显示,30年期抵押贷款平均利率上涨0.17个百分点至4.79%,此前一周报4.62%,接近于在3月27日止当周触及的4.61%的纪录低点。该指数是自3月13日当周触及4.89%以来的最高水平,但仍远低于一年前的5.91%。数据显示,季调后购房贷款指数上升5.0%,报264.3,但仍低于上年同期的381.3。季调后再融资申请指数上升1.2%,报5,169.3。再融资申请占总申请的比例从前一周的75.3%降至74.4%。可调节利率(ARM)抵押贷款比例从前一周的4.45%升至4.57%。一年期ARM利率从6.23%升至6.36%。ZipRealty区域负责人Jason Braford周二表示,尽管上周了利率上升,但出于低位的抵押贷款利率已经对购买活动产生了明显的影响。利率和房价均十分具有吸引力。

  就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas周三公布的报告显示,美国企业4月计划裁员人数连续第三个月下降,降至去年10月以来最低。美国企业4月公布的计划裁员人数下降12%至132,590人,3月为150,411人。4月计划裁员人数为去年10月宣布裁员112,884人以来最低,但较2008年4月宣布裁员人数90,015人仍高出47%。报告显示,汽车业4月宣布进一步裁员24,172,过去4个月裁员总数达到101,036;政府和非盈利行业裁员27,624,工业生产行业裁员18,636。Challenger的首席执行官John A. Challenger表示,“裁员人数仍处在衰退期水平,但裁员人数正在下降的事实当然是鼓舞人心的,或许暗示着雇主对未来企业状况的信心开始小幅上升。”

  花旗集团日前表示,接受压力测试的银行可能总计需要增资750亿美元,其中美国银行需要筹集的资金额最大,料为330亿美元。花旗估计,美银、CAPITAL ONE、FIFTH THIRD、KEYCORP、PNC、REGIONS、SUNTRUST、USBANCORP、富国银行可能都需要融资;BB&T CORP或许也需融资,但其可通过削减股利来弥补资金缺口。花旗称,经过压力测试,高盛、摩根士丹利、摩根大通、道富银行看来拥有充足的资本金。花旗称,纽约梅隆银行、高盛和道富银行看来在压力测试中表现最佳,它们的估值仍具有吸引力。

  美国白宫发言人吉布斯(Robert Gibbs)周三表示,在银行压力测试结果公布前,政府不会对可能的金融机构管理层更换发表评论。吉布斯称,政府此前已权衡过这一事务。他称:"我们先要看一看这些个别测试能带给我们什么信息。"

  美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长斯登周三表示,降低金融机构发展成'大到不容倒闭'风险的关键在于,应使债权人相信:当一家大型金融机构破产时,债权人将不会得到美国政府的保护。他表示,应打消大型综合性金融机构获取资金进行过度冒险的积极性。斯登表示,如若不然,债权人将继续向此类机构的冒险活动提供优惠、过量的资金,同时无法提供有效的市场约束。

  美国股市周三收高,主要原因为此前私人机构公布的失业数据预示就业形势可能正在缓和,且市场已获悉的银行压力测试结果显示多数银行的状况好于预期。美国就业服务机构ADP周三公布,美国4月ADP就业人数减少49.1万,预期为减少64.5万。这提振了市场对周五美国非农数据的乐观情绪。美国政府即将于周四正式公布银行业压力测试结果,据一位熟悉压力测试结果的人士称,在这19家银行中,约有10家需要进一步筹资。华尔街日报(Wall Street Journal)报道称,根据压力测试结果,摩根大通(JPMorgan Chase)不需要进一步筹资,而其它渠道的消息则显示,花旗集团(Citigroup)等银行的资金短缺状况比预期要好。受此消息刺激,银行股大幅上扬,其中花旗集团跳涨16%,报3.86美元,美国银行(Bank of America)飙升17.07%,报12.69美元,摩根大通劲扬7%,报37.22美元,KBW银行股指数收高11.5%,标普金融股指数攀升8.1%。由于美国原油期货价格触及去年11月中旬以来的新高,能源股全线收涨,其中埃克森美孚(ExxonMobil)上扬1.4%,报68.58美元,雪佛龙(Chevron)则收高3.6%,报68.11美元。收盘,道指收高101.63点,或1.21%,报8,512.28点;标普500指数大涨15.73点,或1.74%,报919.53点;纳指上扬4.98点,或0.28%,报1,759.10点。

  NYMEX原油期货周三收高,盘中刷新5个月高点。欧美分别公布好于预期的经济数据,两地股市也全线大涨,受此提振,原油延续前几个交易日的升势进一步大涨,并且突破昨日高点,创下逾5个月新高。有分析师表示,若油价后市能守稳涨幅,将为下一轮上扬打下坚实基础。油价盘中最高触及56.47美元/桶,为去年11月14日收报57.04美元以来最高收盘价,最低下探至53.57美元/桶,上涨2.50美元,涨幅4.64%,收报56.34美元/桶。

  纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三连续第三个交易日收高,因美国即将公布银行压力测试结果,金融市场的不确定性挥之不去,提振黄金的避险吸引力。COMEX-6月期金收高6.70美元,结算价报每盎司911.00美元,日内交投区间在895.40-913.50美元。不安的投资者将资金投入金市,为周四公布19间主要美国银行压力测试结果之前作避险投资,汇丰控股首席商品分析师James Steel说。消息人士称,在政府测试结果,监管者已通知美国银行需要筹资340亿美元以抵御经济深度下滑,花旗集团可能需要筹措50亿美元资本。期金没有理会股市上涨,美股由银行股领升。标准普尔500指数一度升1.5%。在1700 GMT,COMEX预估成交量为71,900口。截止5月5日,COMEX期金未平仓合约增加7,101口,至341,461口。在1821GMT,现货金报每盎司909.85美元,较之前交易日收盘升0.7%。伦敦金午后定盘价为910.00美元。7月白银期货收高29.00美分或2.2%,报每盎司13.710美元,今日交易区间为13.270-13.835美元。现货白银收升2.7%,报13.70美元。7月铂金期货收高5.20美元,报每盎司1,143.10美元。现货铂金报每盎司1,135.00美元,较上一交易日尾盘涨0.8%。6月钯金期货上扬5.15美元,或2.3%,报每盎司228.05美元。现货钯金报每盎司226.50美元,较上一交易日收盘价升3.7%。

  加拿大4月Ivey采购经理人指数大幅升至53.7,3月为43.2。此前接受调查的经济学家预计该指数4月份为42.0。数据高于50,表明行业活动扩张,反之则是萎缩。加拿大Ivey采购经理人指数是由加拿大采购经理人协会(Purchasing Management Association of Canada)和 Richard Ivey商业学院共同编制,反映了以美元计价的采购金额的变化。该指数的数据来源取自175位加拿大境内的采购经理人,其范围包括制造业和 非制造业,并且不受季节性因素调整。数据显示,加拿大4月Ivey采购经理人就业指数为43.8,3月为46.0;物价指数为54.7,3月也为54.7;库存指数为42.6,3月为50.8;供应商交付指数为46.1,3月为48.4。

  汇价日高99.06,日低97.97,尾盘在98.30附近整理;日升跌率-0.57%,日涨跌幅-0.58,收于98.29。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈收敛集聚缠绕态势,汇价位于其间及30日均线(98.79)处附近,显示短中线多空暂难以分辨、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线偏多。汇价若站稳于98.00之上则短线偏多,下挡支撑位于97.70、97.00,上挡压力位于98.90、99.60;97.00与99.00(中位98.00)分别为汇价短线向空与向多的分界线。

  周技术指标显示,汇价位于30周均线(95.18)之上,显示中线向多的概率增大、但不排除在宽幅震荡中寻求中线方向的可能;若受压于97.10之下则周线向空,若受压于98.40之下则周线偏空,上破99.80则周线向多,下挡周线支撑位于98.00、97.00,上挡周线压力位于100.00;97.10与99.80(中位98.40)分别为周线指标向空与向多的分界线。

  汇价现概略位于中长线向空的概率增大;中线向多的概率增大、但不排除在较宽幅震荡中寻求中线运行方向的可能;短中线多空暂难以分辨、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线偏多;周线若受压于97.10之下则周线向空,若受压于98.40之下则周线偏空,上破99.80则周线向多;日线若下破97.00则短线向空,受压于98.00之下则短线偏空,上破99.00则短线向多,有望震荡整理的位置。

  短线波动分析显示,暂认定汇价已经在12月17日日低87.12附近进入具有延伸波结构的4波反弹或较大级别反弹的概率增大;且汇价自2月20日日低92.51以来至今有呈收敛三角形态态势,若果真如此则汇价自波段低点4月28日日低95.62以来已经进入该形态的5波震升中的概率存在。市场对汇价在短线支撑附近获得支撑持续震升的可能性保持警惕,对汇价盘升受阻回落进入短线震荡整理或较大级别震荡整理的可能性保持警惕。

  今日,汇价有望震荡整理。

  今日强压力99.60,弱压力98.90;强支撑97.00,弱支撑97.70。
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