请朋友们多关照，小女先谢过

Originally posted by leonardo1977 at 2005-2-11 14:14
是这样的，你的第一个操作是正确的，做多的话，第一步买进（Open Position）,第二步卖出平仓（Close Position），与操作股票是一个道理。如果说不能平仓的话，估计是你的系统问题，有些帐户在显示信息上较为滞后， ...

如果空欧元，持仓一定得是欧元吗？问的可能有点可笑。谢谢！

刚才把英镑／日元平仓，获116美元（总4手）。
我不明白“平仓”为什么只有即时，而没有预设？
什么是“对冲头寸”，有什么使用技巧？做多做空都能用吗？
谢谢

实盘可能是你说的那样吧，不清楚。不过保证金则不必，只要提供给外汇交易商一定的，能够保证偿还自身亏损的部分资金，就可以交易外汇商所提供的所有货币对。

应该有stop 和 limit的设置，应该先熟悉一下你的交易软件。

现在短线做空欧元／美元是个好机会

Originally posted by 阿寒 at 2005-2-11 19:12

如果空欧元，持仓一定得是欧元吗？问的可能有点可笑。谢谢！

最好是用模拟软件适应一下，以EurUsd货币对为例，空单就是Sell Euro, 持仓头寸里会是欧元空头的仓位。
应当是这样子的。

我现在要挂一个平仓单，应该怎么做？
谢谢

我的系统与你的不一样，照着葫芦画个瓢，试一试吧。
点击鼠标右键，选择“限价”命令，填上你的止盈点位。

谢谢，我在1.2838已挂单

请问什么是“对冲”，有什么使用技巧？做多做空都能用吗？
谢谢

Originally posted by 丽莉 at 2005-2-11 21:40
谢谢，我在1.2838已挂单

请问什么是“对冲”，有什么使用技巧？做多做空都能用吗？
谢谢

原始本义：对冲 (Liquidation) 是指通过卖出（买进）相同的货币来了结先前所买进（卖出） 的货币。
对冲交易(Hedge) 即避险,为保护未来在现货市场的交易而预先建立相反的期货部位以规避价格波动。
“套期保值”译自英文单词hedging,又译作“对冲”。其一般性的定义是，利用一个(交易成本较低的)市场进行买卖，以代替在另一个市场头寸的暂时平仓之用，从而达到两者相互抵消风险的作用。例如投资者在股市持有某种股票投资组合时，可在期市沽出股票指数期货来对冲。以后，他在股市中的损失(或收益)将会被期市的利润(或损失)所抵消，因此该投资组合的价值不会因价格的变化发生重大改变。

我国目前的期货市场只有商品期货交易，而没有金融期货交易，在目前的市场发展阶段，我们一般把“套期保值”定义为：从事商品现货生产、加工、销售、贸易的投资者在现货市场买进（卖出）商品的同时，在期货市场上卖出（买进）该商品（或相关商品），利用期现货市场价格的相关性，达到规避现货市场风险的目的。

从商品现货市场出发来理解，套期保值是期货市场产生的原动力。无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营者在面临现货价格剧烈波动的风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入平仓机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。经营者通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。

从定义就可以看出，套期保值是一种避险行为，其目的并不在于赚钱。我们还可以看出，套期保值交易与现货交易是分开进行的，不会以现货交割为结果。

基本原理
（1）套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
（2）套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
（3）套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。